Value8 N.V (VALUE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · NL · Marktkap. 64,8 Mio. € · ISIN NL0010661864
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −3.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€7.90). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €4.69 – €6.85 · Fair‑Value‑Band €7.90 – €13.17 · der Kurs von €6.55 notiert unter dem Fair Value von €10.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Value8 N.V (VALUE) notiert aktuell bei €6.55, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 17,5 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.8. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.90 (Bear Case) bis €13.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, VALUE ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€10.55) gegenüber Substanzwert (€8.31). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Value8 N.V. ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Mittelstands-, Buyout-, Add-on- und Wachstumskapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Value8 N.V. ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Mittelstands-, Buyout-, Add-on- und Wachstumskapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheitswesen, Geschäfts- und Finanzdienstleistungen, Energie, Sicherheit, Wasser und Umwelt, Freizeit, Luxusprodukte und Internet. Typischerweise investiert das Unternehmen in Westeuropa, vor allem in den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Das Unternehmen erwägt Investitionen in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 10 Millionen (10,74 Millionen US-Dollar) und 150 Millionen (208,87 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen bevorzugt einen Sitz im Vorstand und strebt einen Ausstieg aus der Investition durch eine Börsennotierung an. Value8 NV wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bussum, Niederlande.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Value8 N.V entwickelte sich von €4.2M (FY2021) auf €2.9M (FY2025), rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €16.9M (−2.2%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 723 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | $143.20 | $52.88 | -63% |
| Investor AB INVEB | kr 417.20 | kr 824.66 | +98% |
| Brookfield Corporation BN | C$58.60 | C$7.74 | -87% |
| KKR & Co KKR | $108.50 | $19.97 | -82% |
| Apollo Global Management, Inc APO | $133.67 | $101.04 | -24% |
| State Street Corporation STT | $193.62 | $138.33 | -29% |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | $560.28 | $515.24 | -8% |
| Ares Management Corporation ARES | $143.10 | $30.88 | -78% |
| Northern Trust Corporation NTRS | $191.33 | $122.02 | -36% |
| Raymond James Financial, Inc RJF | $176.69 | $142.42 | -19% |
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Häufige Fragen
Ist Value8 N.V (VALUE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VALUE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VALUE?
Wie hoch ist die Nettomarge von VALUE?
Zahlt Value8 N.V eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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