Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. 3,7 Mrd. R$ (≈ 613 Mio. €) · ISIN BRVAMOACNOR7

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 47 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$4.24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$2.48 – R$15.47 · Fair‑Value‑Band R$4.24 – R$7.06 · der Kurs von R$2.99 notiert unter dem Fair Value von R$5.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3) notiert aktuell bei R$2.99, während unser modellbasierter Fair Value bei R$5.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A einen Umsatz von 6,0 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 16,4 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$4.24 (Bear Case) bis R$7.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$2.99 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, VAMO3 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,10 BRL je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$23.78) gegenüber Substanzwert (R$1.41). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Vermietung, dem Weiterverkauf und dem Verkauf von Lastkraftwagen, Maschinen, Geräten und Teilen in Brasilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Vermietung, dem Weiterverkauf und dem Verkauf von Lastkraftwagen, Maschinen, Geräten und Teilen in Brasilien. Das Unternehmen vermietet Traktoren, Gabelstapler, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Busse und andere Fahrzeuge; verkauft Autoteile und Zubehör; verkauft neue und gebrauchte Traktoren, Maschinen, Reifen, Luftschläuche, Geräte, Kraftfahrzeuge und Busse; und bietet Kfz-Wartung und -Reparatur sowie technische Hilfe und damit verbundene Dienstleistungen an und beschäftigt sich außerdem mit der Logistik und dem Straßentransport von Gütern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiefbau, Teile, Schmierstoffe, die Bereitstellung von Reparatur- und Wartungsdiensten für Fahrzeuge und Ähnliches, den Straßentransport von Gütern im Allgemeinen, den Großhandel mit Maschinen, Geräten und Ausrüstungen für landwirtschaftliche Zwecke, Teilen und Teilen sowie Vermittlungs- und Agenturtätigkeiten für Dienstleistungen und Unternehmen im Allgemeinen, mit Ausnahme von Immobilien; Handelsvertreter und Agenten für den Handel mit Kraftfahrzeugen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Düngemittel, Herbizide und Saatgut; und bietet Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit der kundenspezifischen Anpassung von Lastkraftwagen und Bussen sowie die Bereitstellung landwirtschaftlicher Tätigkeiten an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen LKW-Anhänger, LKW-Aufbauten, Straßengeräte, Kabinen sowie Industriemaschinen und -ausrüstung; und bietet Installation, Renovierung, Reparatur und Wartung von Geräten und Fahrzeugen; Bereitstellung von Logistik- und Straßengütertransportdienstleistungen; Informationstechnologiedienstleistungen; Technische Analysen zu Kraftfahrzeugen; Dienstleistungen eines Gabelstaplerfahrers; und Outsourcing und Management von Personalressourcen. Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. ist eine Tochtergesellschaft von SIMPAR S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A entwickelte sich von R$2.8B (FY2021) auf R$5.8B (FY2025), rund +19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$329M (−4.9%/Jahr seit FY2021).

VAMO3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.