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Datenbasierte Aktienbewertung

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 14.10.2026: Fair Value von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A BRL 4,80, Kurs BRL 5,86, Potenzial −18,0 %, Qualität 28 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · BR · ISIN BRVAMOACNOR7

VL Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A Logo Einige Daten 02.10.2026

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A

VAMO3 · SA

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 18 % unter dem heutigen Kurs.

Teures Wachstum (Umsatz 5J +30,6 %/J in BRL)
Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge (TTM)
2,4 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 51/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Fair Value 4,80 R$ · Überbewertet (−18,0 %)
Qualität 28/100
Hohe Schulden
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

15,47 R$ 2,48 R$ Fair Value 4,80 R$ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,48 R$ – 15,47 R$ · Fair‑Value‑Band 3,60 R$ – 6,00 R$ · der Kurs von 5,86 R$ notiert über dem Fair Value von 4,80 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

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Unternehmensprofil

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Vermietung, dem Weiterverkauf und dem Verkauf von Lastkraftwagen, Maschinen, Geräten und Teilen in Brasilien.

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Das Unternehmen vermietet Traktoren, Gabelstapler, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Busse und andere Fahrzeuge; verkauft Autoteile und Zubehör; verkauft neue und gebrauchte Traktoren, Maschinen, Reifen, Luftschläuche, Geräte, Kraftfahrzeuge und Busse; und bietet Kfz-Wartung und -Reparatur sowie technische Hilfe und damit verbundene Dienstleistungen an und beschäftigt sich außerdem mit der Logistik und dem Straßentransport von Gütern.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiefbau, Teile, Schmierstoffe, die Bereitstellung von Reparatur- und Wartungsdiensten für Fahrzeuge und Ähnliches, den Straßentransport von Gütern im Allgemeinen, den Großhandel mit Maschinen, Geräten und Ausrüstungen für landwirtschaftliche Zwecke, Teilen und Teilen sowie Vermittlungs- und Agenturtätigkeiten für Dienstleistungen und Unternehmen im Allgemeinen, mit Ausnahme von Immobilien; Handelsvertreter und Agenten für den Handel mit Kraftfahrzeugen.

Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Düngemittel, Herbizide und Saatgut; und bietet Ingenieurdienstleistungen im Zusammenhang mit der kundenspezifischen Anpassung von Lastkraftwagen und Bussen sowie die Bereitstellung landwirtschaftlicher Tätigkeiten an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen LKW-Anhänger, LKW-Aufbauten, Straßengeräte, Kabinen sowie Industriemaschinen und -ausrüstung; und bietet Installation, Renovierung, Reparatur und Wartung von Geräten und Fahrzeugen; Bereitstellung von Logistik- und Straßengütertransportdienstleistungen; Informationstechnologiedienstleistungen; Technische Analysen zu Kraftfahrzeugen; Dienstleistungen eines Gabelstaplerfahrers; und Outsourcing und Management von Personalressourcen.

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. ist eine Tochtergesellschaft von SIMPAR S.A.

Aktienanalyse

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3) notiert aktuell bei 5,86 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,80 R$ liegt, also 18,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,61 R$ je Aktie; damit liegen 8 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,86 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 1,41 R$, und 8 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A entwickelte sich von 2,8 Mrd. R$ (FY2021) auf 5,8 Mrd. R$ (FY2025), rund +19,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 329 Mio. R$ (−4,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,2 Mrd. R$ (≈ 1,3 Mrd. €) · KGV 20,9 · KUV 1,20 · Gewinn je Aktie (12 Monate) 0,2800 R$ · Dividendenrendite 2,4 % · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 10,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 3,60 R$ bis 6,00 R$, der Kurs von 5,86 R$ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, VAMO3 ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 4,80 R$
Spanne 3,60 R$ bis 6,00 R$
Kurs 5,86 R$ · Potenzial −18,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1097 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen 1,88 R$ 2,13 R$ 2,65 R$ 76
Ertragskraftwert (EPV) 3,29 R$ 5,37 R$ 7,10 R$ 72
Owner Earnings 22,76 R$ 59,99 R$ 129,07 R$ 70
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 22,76 R$ 59,99 R$ 129,07 R$ 70
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,83 R$ 12,76 R$ 17,90 R$ 63
Lynch-Fair-Value 6,13 R$ 8,76 R$ 11,38 R$ 61
PEG = 1,0 6,13 R$ 8,76 R$ 11,38 R$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 3,29 R$ 5,37 R$ 7,10 R$ 72
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell 1,58 R$ 2,85 R$ 3,93 R$ 68
DDM mehrstufig 1,58 R$ 2,61 R$ 3,05 R$ 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple 4,24 R$ 5,65 R$ 7,06 R$ 63
KUV-Multiple 3,43 R$ 4,57 R$ 5,72 R$ 58
KBV-Multiple 3,43 R$ 4,57 R$ 5,72 R$ 55
EV/EBIT 15,04 R$ 24,03 R$ 33,03 R$ 64
EV/EBITDA 16,97 R$ 26,61 R$ 36,25 R$ 66
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) 1,05 R$ 1,41 R$ 2,10 R$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,88 R$ 2,13 R$ 2,65 R$ 76
ROIC-Compounder 4,58 R$ 9,99 R$ 14,60 R$ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8,13 R$ 11,61 R$ 15,10 R$ 67

KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 28/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 29
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 39
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 3
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 81
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kurstrend 83
Kurstrend der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 89
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 16
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+45,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+43,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,5 % gegen 16,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 45 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

VAMO3 wirkt überbewertet: Fair Value 18 % unter dem Kurs. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermietung und Leasing · 91 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −18,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 10,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 5,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 43,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 10,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 2,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 5,83× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Vermietung und Leasing-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 20,9× · Teurer als Median
KBV 2,79× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 1,16× · Teurer als Median
EV/EBITDA 5,8× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)9 · Sektor 73
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)54 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)43 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 65
DIVIDENDE (Rendite)48 · Sektor 48

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
BOC Aviation Limited 2588 69,25 HK$ 146,08 HK$ +111 % vs. VAMO3
Bohai Leasing Co 000415 4,11 ¥ 8,22 ¥ +100 % vs. VAMO3
AerCap Holdings AER 142,81 $ 208,22 $ +46 % vs. VAMO3
Element Fleet Management Corp EFN 21,45 C$ 21,49 C$ +0 % vs. VAMO3
Sunbelt Rentals Holdings SUNB 75,17 $ 65,76 $ −13 % vs. VAMO3
GATX Corporation GATX 166,16 $ 129,05 $ −22 % vs. VAMO3
Ryder System, Inc R 238,55 $ 151,59 $ −36 % vs. VAMO3
United Rentals, Inc URI 1.056 $ 441,48 $ −58 % vs. VAMO3
EquipmentShare.com Inc EQPT 14,76 $ 3,89 $ −74 % vs. VAMO3
U-Haul Holding UHAL 56,22 $ 7,57 $ −87 % vs. VAMO3

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A · Fair Value
4,80 R$ −18%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VAMO3

Häufige Fragen

Ist Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,80 R$ gegenüber einem Kurs von 5,86 R$, rund −18 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VAMO3?
Unser modellbasierter Fair Value für Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegt bei 4,80 R$ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,86 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VAMO3?
Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,80 R$ (Stand 02.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von 3,60 R$ bis 6,00 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,80 R$, gegenüber einem Kurs von 5,86 R$ rund −18 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 3,60 R$ bis 6,00 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,2 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A eine Dividende?
Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegt er bei 4,80 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 5,86 R$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert VAMO3 über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,86 R$, Fair Value 4,80 R$, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VAMO3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,86 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,80 R$). Bei Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegen zwischen beiden 1,06 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A wert?
An der Börse wird Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A mit rund 7,2 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 5,86 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,80 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VAMO3?
Unsere Modelle spannen für Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,60 R$, mittleres 4,80 R$, optimistisches 6,00 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 5,86 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VAMO3?
Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,9 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,80 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,8, KUV 1,2, EV/EBITDA 5,8.
Wie solide ist die Bilanz von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 5,83. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VAMO3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A notiert bei 5,86 R$, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,86 R$ und 136 % über dem Tief von 2,48 R$ (Stand 14.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,80 R$.
Welche Aktien sind mit Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 5,86 R$, berechneter Fair Value 4,80 R$ (−18 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VAMO3 berechnet?
Wir rechnen Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,80 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Der Schlusskurs vom 14.10.2026 liegt bei 5,86 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,80 R$, das sind rund −18 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Die Marktkapitalisierung von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A beträgt 7,2 Mrd. R$ (≈ 1,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegt bei 1,20 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Der Gewinn je Aktie von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A beträgt 0,2800 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Die Dividendenrendite von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 50,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Die Nettomarge von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A bei 10,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Die operative Marge von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A liegt bei 43,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Der Umsatz von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A wächst um +10,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Der Gewinn je Aktie von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A wächst um −1,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Der freie Cashflow von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A beträgt −914 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3)?
Die Nettoverschuldung von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A beträgt 16,4 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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