Varroc Engineering Limited (VARROC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 128 Mrd. ₹ (≈ 1,2 Mrd. €) · ISIN INE665L01035

Was ist Varroc Engineering Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (338,85 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (138,00 ₹ bis 338,85 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 240,57 ₹ – 874,95 ₹ · Fair‑Value‑Band 138,00 ₹ – 338,85 ₹ · der Kurs von 825,70 ₹ notiert über dem Fair Value von 236,58 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Varroc Engineering Limited (VARROC) notiert aktuell bei 825,70 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 236,58 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 249,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 324,03 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 825,70 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 62,22 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Varroc Engineering Limited einen Umsatz von 95,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 138,00 ₹ (Bear Case) bis 338,85 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 825,70 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, VARROC ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,64 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (324,03 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (13,42 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Varroc Engineering Limited entwickelt, fertigt und liefert weltweit Außenbeleuchtungssysteme, Kunststoff- und Polymerbauteile, elektrische und elektronische Komponenten, fortschrittliche Sicherheitssysteme sowie Präzisionsmetallkomponenten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automotive und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Varroc Engineering Limited entwickelt, fertigt und liefert weltweit Außenbeleuchtungssysteme, Kunststoff- und Polymerbauteile, elektrische und elektronische Komponenten, fortschrittliche Sicherheitssysteme sowie Präzisionsmetallkomponenten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automotive und Others tätig. Es bietet unlackierte und lackierte Karosserieteile, Außen- und Innensysteme, Sitzsysteme, Spiegelsysteme, Luftfilter, Automobilzubehör, Beleuchtungssysteme, Kombiinstrumente, Katalysatoren, Schalter, Motoren und Magnetzünder, Elektronik, Traktionsmotoren und -steuerungen, DC-DC-Wandler sowie Batteriemanagementsysteme und Motorventile an. Das Unternehmen liefert außerdem Präzisions-, Schmiede- und bearbeitete Teile für Motoren und Getriebe für Zweirad-, Dreirad-, Vierrad-, Nutzfahrzeug-, Off-Highway-, Erdbewegungs- und Ölbohranwendungen sowie Getriebezahnräder und -baugruppen, Kurbelzapfen, Pleuelstangen, Flansche, Zahnkränze, Kurbelwellen, Nockenwellen, Achsschenkel, Vorderachsträger, Hydraulikwellen, schwere Unterwagenbauteile, Bohrspitzen und -kegel sowie Scheinwerfer und Signalleuchten. Es beliefert Erstausrüster für Pkw, Nutzfahrzeuge, Zweiräder, Dreiräder und Off-Highway-Fahrzeuge. Varroc Engineering Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Aurangabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Varroc Engineering Limited entwickelte sich von 57,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 87,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,3 Mrd. ₹.

VARROC ist 249 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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