Vera Therapeutics, Inc (VERA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.68 bis $8.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.41 – $55.67 · Fair‑Value‑Band $4.68 – $8.87 · der Kurs von $28.89 notiert über dem Fair Value von $7.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vera Therapeutics, Inc (VERA) notiert aktuell bei $28.89, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -71.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $277M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.68 (Bear Case) bis $8.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, VERA ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vera Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung transformativer Behandlungen für Patienten mit immunologischen Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vera Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung transformativer Behandlungen für Patienten mit immunologischen Erkrankungen. Das Unternehmen bietet Atacicept an, ein vollständig humanisiertes TACI-Fc-Fusionsprotein, das den B-Zell-Aktivierungsfaktor (BAFF) und den A-Proliferations-induzierenden Liganden (APRIL) bindet. Es kann zu Hause selbst als subkutane Injektion verabreicht werden und wird zur Behandlung von Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) und anderen autoimmunen Nierenerkrankungen untersucht. Darüber hinaus wird MAU868 entwickelt, ein humaner monoklonaler Antikörper zur Behandlung von BK-Virämie-Infektionen, der die klinische Phase-2-Studie abgeschlossen hat; und VT-109, ein neuartiges BAFF/APRIL-Dual-Inhibitor-B-Zell-Reifungsantigen-Molekül (BCMA) zur Behandlung von B-Zell-vermittelten Autoimmunerkrankungen. Das Unternehmen war früher als Trucode Gene Repair, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2020 in Vera Therapeutics, Inc.. Vera Therapeutics, Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vera Therapeutics, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$300M.

VERA ist 75% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.