VIGO Photonics S.A (VGO) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 476M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (166.57 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (58.43 PLN bis 166.57 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 402.00 PLN – 802.00 PLN · Fair‑Value‑Band 58.43 PLN – 166.57 PLN · der Kurs von 494.00 PLN notiert über dem Fair Value von 113.19 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

VIGO Photonics S.A (VGO) notiert aktuell bei 494.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 113.19 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VIGO Photonics S.A einen Umsatz von 93.0M PLN bei einer Nettomarge von -16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.6M PLN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 58.43 PLN (Bear Case) bis 166.57 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 494.00 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, VGO ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (120.39 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (87.82 PLN). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VIGO Photonics S.A. produziert und vertreibt weltweit Halbleitermaterialien und Geräte für photonische und mikroelektronische Anwendungen. Es bietet Epi-Wafer; Infrarotdetektoren, bestehend aus photoleitenden, Mehrkanal-, Photovoltaik- und Supergitterdetektoren; und Infrarot-Erkennungsmodule.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VIGO Photonics S.A. produziert und vertreibt weltweit Halbleitermaterialien und Geräte für photonische und mikroelektronische Anwendungen. Es bietet Epi-Wafer; Infrarotdetektoren, bestehend aus photoleitenden, Mehrkanal-, Photovoltaik- und Supergitterdetektoren; und Infrarot-Erkennungsmodule. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Umweltschutz, Gesundheitswesen, Transport sowie Forschung und Entwicklung eingesetzt. VIGO Photonics S.A. war früher als VIGO System S.A. bekannt und änderte seinen Namen im August 2022 in VIGO Photonics S.A.. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Ozarów Mazowiecki, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VIGO Photonics S.A entwickelte sich von 71.5M PLN (FY2021) auf 93.0M PLN (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −15.1M PLN.

VGO ist 77% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.