Vistin Pharma ASA (VISTN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · NO · Marktkap. 913M NOK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 19.41 bis kr 43.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 9.79 – kr 25.51 · Fair‑Value‑Band kr 19.41 – kr 43.27 · der Kurs von kr 19.90 notiert unter dem Fair Value von kr 33.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Vistin Pharma ASA (VISTN) notiert aktuell bei kr 19.90, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 33.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vistin Pharma ASA einen Umsatz von 449M NOK bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 43.7M NOK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 19.41 (Bear Case) bis kr 43.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 19.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, VISTN ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 30.04) gegenüber Substanzwert (kr 4.97). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vistin Pharma ASA beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft Vistin Pharma AS mit der Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in Afrika, Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vistin Pharma ASA beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft Vistin Pharma AS mit der Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in Afrika, Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika. Es bietet Metformin HCl; Metformin direkt verpressbar; und Metformin, vorgemischt mit Magnesiumstearat als Gleitmittel, zur Verwendung in einfachen Metformin-Tabletten mit sofortiger Wirkstofffreisetzung. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vistin Pharma ASA entwickelte sich von kr 279M (FY2021) auf kr 452M (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 74.8M (+31.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.