Vitura Health Limited (VIT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$20.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0462). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0210 – A$0.9353 · Fair‑Value‑Band A$0.0462 – A$0.0648 · der Kurs von A$0.0260 notiert unter dem Fair Value von A$0.0555. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Vitura Health Limited (VIT) notiert aktuell bei A$0.0260, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0555 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vitura Health Limited einen Umsatz von A$129M bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$4.4M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0462 (Bear Case) bis A$0.0648 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0260 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, VIT ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.2300) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vitura Health Limited beschäftigt sich mit dem Verkauf und Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verkauf und Vertrieb; und Kliniken und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vitura Health Limited beschäftigt sich mit dem Verkauf und Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verkauf und Vertrieb; und Kliniken und Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt CanView, eine Online-Plattform, die Lösungen für die Verschreibung, Abgabe und Medikamentenverwaltung für alternative Therapien bereitstellt. Doctors on Demand, ein führender Anbieter virtueller On-Demand-Gesundheitsdienste; BHC, ein Anbieter alternativer Therapien; CDA Clinics, das medizinische Beratungen und Verschreibungsdienste anbietet; und Cannadoc, eine Therapieklinik, die telemedizinische Beratungen anbietet. Es bietet auch Psychedelika unter der Marke Cortexa an; Adaya, das Hybridformulierungen und in Australien angebaute Produkte anbietet; offene Medizin, die Patienten betreut; und inscape, das maßgeschneiderte Formulierungen für individuelle Bedürfnisse bietet. Das Unternehmen war früher als Cronos Australia Limited bekannt und änderte im Februar 2023 seinen Namen in Vitura Health Limited. Vitura Health Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in South Yarra, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vitura Health Limited entwickelte sich von A$21.7M (FY2021) auf A$124M (FY2025), rund +54.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.3M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.