Invesco High Income Trust II (VLT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 64,7 Mio. $ · ISIN US46131F1012
Was ist Invesco High Income Trust II wirklich wert?
Invesco High Income Trust II
VLT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 27 % über unserem Fair Value von 7,74 $.
Stand 23.08.2026: Der Fair Value von Invesco High Income Trust II liegt bei 7,74 $ je Aktie, der Kurs bei 9,83 $, also 21 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (5,51 $ bis 10,67 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,27 $ – 10,54 $ · Fair‑Value‑Band 5,51 $ – 10,67 $ · der Kurs von 9,83 $ notiert über dem Fair Value von 7,74 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Invesco High Income Trust II (VLT) notiert aktuell bei 9,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,74 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9,26 $ je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,50 $, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Invesco High Income Trust II einen Umsatz von 7,3 Mio. $ bei einer Nettomarge von 63,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 28,6 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,51 $ (Bear Case) bis 10,67 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,83 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, VLT ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (9,26 $) gegenüber Wachstums-DCF (3,50 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Invesco High Income Trust II ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Invesco Ltd. aufgelegt wurde.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Invesco High Income Trust II ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Invesco Ltd. aufgelegt wurde. Der Fonds wird gemeinsam von Invesco Advisers, Inc, INVESCO Asset Management (Japan) Limited, INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Asset Management Limited, Invesco Hong Kong Limited, INVESCO Senior Secured Management, Inc. und Invesco Canada Ltd. verwaltet. Er investiert in die Rentenmärkte. Der Fonds ist bestrebt, in Wertpapiere zu investieren, die von Standard & Poor's mit einem Rating zwischen BB und C bewertet werden. Das Unternehmen strebt eine durchschnittliche Laufzeit seines Portfolios von etwa drei bis vier Jahren an. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Cap Index. Früher war es als Invesco Van Kampen High Income Trust II bekannt. Invesco High Income Trust II wurde am 28. April 1989 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Invesco High Income Trust II entwickelte sich von 6,2 Mio. $ (FY2022) auf 7,0 Mio. $ (FY2026), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,6 Mio. $ (+73,7 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt −5,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
VLT ist 27 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
Invesco High Income Trust II mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Invesco High Income Trust II (VLT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VLT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VLT?
Welches Kursziel hat Invesco High Income Trust II (VLT)?
Wie ist die Prognose für die Invesco High Income Trust II Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Invesco High Income Trust II (VLT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VLT?
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