Versamet Royalties Corporation (VMET) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

5‑Monats‑Spanne $8.60 – $13.53 · Fair‑Value‑Band $2.39 – $3.98 · der Kurs von $10.25 notiert über dem Fair Value von $3.18. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Versamet Royalties Corporation (VMET) notiert aktuell bei $10.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Versamet Royalties Corporation einen Umsatz von $55.3M bei einer Nettomarge von 58.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $137M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35.7. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.39 (Bear Case) bis $3.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, VMET ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.44) gegenüber Wachstums-DCF ($0.4900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Versamet Royalties Corporation ist als Lizenz- und Streaming-Unternehmen für Metalle tätig und beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Lizenzgebühren, Streams und anderen ähnlichen Beteiligungen an Metall- und Bergbaubetrieben und -projekten in Peru, den Vereinigten Staaten, Afrika und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Versamet Royalties Corporation ist als Lizenz- und Streaming-Unternehmen für Metalle tätig und beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Lizenzgebühren, Streams und anderen ähnlichen Beteiligungen an Metall- und Bergbaubetrieben und -projekten in Peru, den Vereinigten Staaten, Afrika und Kanada. Es wird nach Silber-, Gold-, Kupfer-, Graphit-, Blei-, Uran-, Zink- und Molybdänmetallen gesucht. Die Versamet Royalties Corporation war früher als Sandbox Royalties Corp. bekannt und änderte ihren Namen im Juni 2024 in Versamet Royalties Corporation. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Versamet Royalties Corporation entwickelte sich von $3.1M (FY2023) auf $34.8M (FY2025), rund +232.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.3M.

VMET ist 69% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.