Vanadium Resources Limited (VR8) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$10.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0158). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0120 – A$0.1750 · Fair‑Value‑Band A$0.0158 – A$0.0188 · der Kurs von A$0.0130 notiert unter dem Fair Value von A$0.0173. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Vanadium Resources Limited (VR8) notiert aktuell bei A$0.0130, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0173 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$56.0K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 102.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0158 (Bear Case) bis A$0.0188 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0130 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, VR8 ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vanadium Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Mineralprojekten in Australien und Südafrika. Das Unternehmen sucht nach Vanadiumvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vanadium Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Mineralprojekten in Australien und Südafrika. Das Unternehmen sucht nach Vanadiumvorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Quartz Bore-Projekt, das aus einer einzigen Explorationsgenehmigung besteht, die ein Gebiet von etwa 15 Quadratkilometern in der Provinz West Pilbara, Westaustralien, abdeckt; und 86,49 % der Anteile am Vanadiumprojekt Steelpoortdrift, das eine einzige erteilte Genehmigung für eine Fläche von etwa 24,6 Quadratkilometern in der südafrikanischen Provinz Limpopo umfasst. Vanadium Resources Limited war früher als Tando Resources Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2019 in Vanadium Resources Limited. Vanadium Resources Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Victoria Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vanadium Resources Limited entwickelte sich von A$70 (FY2021) auf A$55.9K (FY2025), rund +431.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.5M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.