Verano Holdings (VRNO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $419M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.97 bis $15.74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.39 – $102.65 · Fair‑Value‑Band $3.97 – $15.74 · der Kurs von $5.49 notiert unter dem Fair Value von $9.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Verano Holdings (VRNO) notiert aktuell bei $5.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verano Holdings einen Umsatz von $820M bei einer Nettomarge von -32.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $317M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.97 (Bear Case) bis $15.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.49 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, VRNO ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.34) gegenüber Gewinnbasiert ($3.22). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Verano Holdings Corp. ist im Cannabisgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau, der Verarbeitung sowie dem Groß- und Einzelhandelsvertrieb von Cannabis. Das Unternehmen entwirft, baut und betreibt außerdem Cannabis-Apotheken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Verano Holdings Corp. ist im Cannabisgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau, der Verarbeitung sowie dem Groß- und Einzelhandelsvertrieb von Cannabis. Das Unternehmen entwirft, baut und betreibt außerdem Cannabis-Apotheken. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Markennamen Encore, Avexia, MÜV, Savvy, Essence, BITS, HYPHEN, Swift Lifts, Verano und Zen Leaf an Märkte für medizinische Zwecke und Erwachsene. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verano Holdings entwickelte sich von $738M (FY2021) auf $822M (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$258M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.