Vardhman Special Steels Limited (VSSL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹26.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹222.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹119.91 bis ₹222.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹86.00 – ₹361.55 · Fair‑Value‑Band ₹119.91 – ₹222.68 · der Kurs von ₹361.55 notiert über dem Fair Value von ₹171.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vardhman Special Steels Limited (VSSL) notiert aktuell bei ₹361.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹171.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vardhman Special Steels Limited einen Umsatz von ₹17.5B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹867M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹119.91 (Bear Case) bis ₹222.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹361.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, VSSL ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹201.52) gegenüber Dividendendiskontierung (₹48.09). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vardhman Special Steels Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Knüppeln, Stahlstäben und Blankstäben verschiedener Kategorien von Spezial- und legierten Stählen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vardhman Special Steels Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Knüppeln, Stahlstäben und Blankstäben verschiedener Kategorien von Spezial- und legierten Stählen. Zu den Kunden zählen Personenkraftwagen, Zweiräder, Nutzfahrzeuge, Traktoren und Eisenbahnen sowie die Maschinenbau-, Lager- und verwandte Industrie. Vardhman Special Steels Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ludhiana, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vardhman Special Steels Limited entwickelte sich von ₹13.7B (FY2022) auf ₹17.5B (FY2026), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+4.9%/Jahr seit FY2022).

VSSL ist 53% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.