Vibhor Steel Tubes Limited (VSTL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹98.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne ₹102.25 – ₹446.25 · Fair‑Value‑Band ₹59.13 – ₹98.54 · der Kurs von ₹106.87 notiert über dem Fair Value von ₹86.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vibhor Steel Tubes Limited (VSTL) notiert aktuell bei ₹106.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹86.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vibhor Steel Tubes Limited einen Umsatz von ₹11.5B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹59.13 (Bear Case) bis ₹98.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹106.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, VSTL ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹86.43) gegenüber Gewinnbasiert (₹64.13). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vibhor Steel Tubes Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlrohren und -röhren in Indien. Es bietet elektrische widerstandsgeschweißte schwarze und verzinkte Rohre aus Baustahl/Kohlenstoff, Hohlprofilrohre und Stahlrohre, grundierte Rohre, Leitplanken und kaltgewalzte Stahlbänder/-spulen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vibhor Steel Tubes Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Stahlrohren und -röhren in Indien. Es bietet elektrische widerstandsgeschweißte schwarze und verzinkte Rohre aus Baustahl/Kohlenstoff, Hohlprofilrohre und Stahlrohre, grundierte Rohre, Leitplanken und kaltgewalzte Stahlbänder/-spulen. Das Unternehmen bedient die Luft- und Raumfahrt-, Schiffbau-, Bau-, Kraftwerks-, Öl- und Gas- sowie Raffinerieindustrie. Vibhor Steel Tubes Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Hisar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vibhor Steel Tubes Limited entwickelte sich von ₹8.2B (FY2022) auf ₹11.5B (FY2026), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹87.9M (−6.1%/Jahr seit FY2022).

VSTL ist 19% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.