Develop Global Limited (VTEXF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7604 – $3.85 · Fair‑Value‑Band $1.67 – $2.78 · der Kurs von $3.45 notiert über dem Fair Value von $2.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Develop Global Limited (VTEXF) notiert aktuell bei $3.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Develop Global Limited einen Umsatz von $294M bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.3. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.67 (Bear Case) bis $2.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 146% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, VTEXF ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($9.89) gegenüber Substanzwert ($1.28). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Develop Global Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcengrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Zink-, Blei-, Silber-, Gold- und Lithiumvorkommen erkundet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Develop Global Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcengrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Kupfer-, Zink-, Blei-, Silber-, Gold- und Lithiumvorkommen erkundet. Das Unternehmen ist am Projekt Sulphur Springs beteiligt, das die Lagerstätten und Grundstücke Sulphur Springs und Kangaroo Caves umfasst. Das Zink-Kupfer-Projekt Woodlawn befindet sich im Lachlan-Fold-Gürtel in New South Wales. und das Lithiumprojekt Pioneer Dome mit einer Fläche von etwa 389 Quadratkilometern im Süden von Kalgoorlie und nördlich des Hafens von Esperance. Es bietet auch Untertagebergbaudienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Venturex Resources Limited bekannt und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Develop Global Limited. Develop Global Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Leederville, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Develop Global Limited entwickelte sich von $4.5M (FY2022) auf $231M (FY2025), rund +271.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $72.4M.

VTEXF ist 36% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.