PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 420B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60.40 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (32.52 IDR bis 60.40 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 53.00 IDR – 740.00 IDR · Fair‑Value‑Band 32.52 IDR – 60.40 IDR · der Kurs von 68.00 IDR notiert über dem Fair Value von 46.46 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) notiert aktuell bei 68.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 46.46 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Venteny Fortuna International Tbk einen Umsatz von 276B IDR bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,000B IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.52 IDR (Bear Case) bis 60.40 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, VTNY ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (243.89 IDR) gegenüber Multiplikatoren (21.31 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Venteny Fortuna International Tbk bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen auf den Philippinen, in Singapur, Indonesien und Japan an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sonstige Finanzdienstleistungen und Sonstige tätig. Das Segment Sonstige Finanzdienstleistungen erwirtschaftet Erträge aus Zinsen, Verwaltung, Provisionen und Strafen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Venteny Fortuna International Tbk bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen auf den Philippinen, in Singapur, Indonesien und Japan an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sonstige Finanzdienstleistungen und Sonstige tätig. Das Segment Sonstige Finanzdienstleistungen erwirtschaftet Erträge aus Zinsen, Verwaltung, Provisionen und Strafen. Das Segment „Andere Segmente“ generiert Umsätze aus Verwaltungsgebühren, Servicegebühren und Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Plattformen. Es bietet B2B-Finanzdienstleistungen an, einschließlich Gehaltsrückzahlung, Betriebskapital, Mikrofinanzierung und Rechnungssystem; V-Nancial, eine Finanzlösung für frühen Lohnzugang und zinsgünstige Kredite; V-Academy, die verschiedene Kurse und Schulungen anbietet; V-Health, das Gesundheitsdienstleistungen wie medizinische Beratung und Wellnessprogramme anbietet; und V-Merchant, das die täglichen Bedarfs- und Lifestyle-Bedürfnisse unterstützt. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Venteny Fortuna International Tbk entwickelte sich von 40.1B IDR (FY2021) auf 276B IDR (FY2025), rund +62.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.4B IDR (+105.5%/Jahr seit FY2021).

VTNY ist 32% überbewertet. Mit Adecco Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.