Kelly Services, Inc (KELYB) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $624M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 102% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($35.58). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($35.58 bis $66.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.40 – $37.61 · Fair‑Value‑Band $35.58 – $66.90 · der Kurs von $23.46 notiert unter dem Fair Value von $47.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Kelly Services, Inc (KELYB) notiert aktuell bei $23.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $47.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kelly Services, Inc einen Umsatz von $4.1B bei einer Nettomarge von -6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $126M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $35.58 (Bear Case) bis $66.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.46 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 183% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, KELYB ist mit 102% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($53.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kelly Services, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Personallösungen für verschiedene Branchen in Amerika, Europa, Mexiko und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Enterprise Talent Management, Wissenschaft, Ingenieurwesen und Technologie sowie Bildung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kelly Services, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Personallösungen für verschiedene Branchen in Amerika, Europa, Mexiko und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Enterprise Talent Management, Wissenschaft, Ingenieurwesen und Technologie sowie Bildung. Das Segment Enterprise Talent Management bietet befristete Personalvermittlung, ergebnisorientierte und dauerhafte Vermittlungsdienste in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung und Finanzen; Leichtindustrie; Personalbesetzung für Kontaktzentren; und andere Workforce-Lösungen. Dieses Segment liefert auch Talentlösungen, darunter Managed Service Provider, Outsourcing von Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozessen, Outsourcing-Lösungen für Rekrutierungsprozesse und Coaching-Programme für Führungskräfte für Kunden auf globaler Basis, einschließlich der Marken RocketPower und Sevenstep. Das Segment Wissenschaft, Technik und Technologie bietet befristete, ergebnisorientierte und dauerhafte Vermittlungsdienste in den Bereichen Wissenschaft und klinische Forschung, Ingenieurwesen, Technologie und Telekommunikationsspezialitäten. Das Segment Bildung bietet Personalvermittlung, Festanstellung und Suche nach Führungskräften für Schulbezirke und Bildungsorganisationen im Vorschulalter. Kelly Services, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Troy, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kelly Services, Inc entwickelte sich von $4.9B (FY2021) auf $4.3B (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$254M.

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Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.