Viatris Inc (VTRS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $18.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.67 bis $16.64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.89 – $17.86 · Fair‑Value‑Band $3.67 – $16.64 · der Kurs von $16.29 notiert über dem Fair Value von $10.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Viatris Inc (VTRS) notiert aktuell bei $16.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Viatris Inc einen Umsatz von $14.6B bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.4B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.67 (Bear Case) bis $16.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, VTRS ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($18.63) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Viatris Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheitsunternehmen in Nordamerika, Europa, China, Taiwan, Hongkong, Japan, Australien, Neuseeland, dem übrigen Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Entwickelte Märkte, Großchina, JANZ und Schwellenländer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Viatris Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheitsunternehmen in Nordamerika, Europa, China, Taiwan, Hongkong, Japan, Australien, Neuseeland, dem übrigen Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Entwickelte Märkte, Großchina, JANZ und Schwellenländer. Das Unternehmen bietet verschreibungspflichtige Markenmedikamente, Generika, komplexe Generika und Biosimilars an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Medikamente in verschiedenen Therapiebereichen an, die verschiedene nichtübertragbare Krankheiten und Infektionskrankheiten abdecken, darunter Herz-Kreislauf-, ZNS- und Anästhesie-, Dermatologie-, Diabetes- und Stoffwechsel-, Augenpflege-, Gastroenterologie-, Immunologie-, Onkologie- und Atemwegserkrankungen sowie Allergien. Darüber hinaus werden unterstützende Dienstleistungen wie Diagnosekliniken, Bildungsseminare und digitale Tools bereitgestellt, um Patienten dabei zu helfen, ihre Gesundheit besser zu verwalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Arzneimittel in Form oraler fester Dosen, Injektionspräparate und komplexer Darreichungsformen an Einzelhandels- und Apothekenunternehmen, Großhändler und Vertriebshändler, Kostenträger, Versicherer und Regierungen sowie Institutionen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über pharmazeutische Großhändler/Distributoren, pharmazeutische Einzelhändler, institutionelle Apotheken, Versand- und E-Commerce-Apotheken sowie Spezialapotheken unter den Marken Lyrica, Lipitor, Celebrex, Viagra, Creon, Influvac, Wixela Inhub, EpiPen Auto-Injector, Fraxiparine, Yupelri, Norvasc, Amitiza, Effexor, Lipacreon, Zoloft, Xalabrands, Marken Dymista, Xanax und Breyna. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Mapi Pharma Ltd. zur Entwicklung und Vermarktung von langwirksamen Glatirameracetat-Depotprodukten und weiteren Produkten; Revance Therapeutics, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet ein Biosimilar zum biologischen Markenprodukt BOTOX; und Theravance Biopharma, Inc.Revefenacin zu entwickeln und zu vermarkten. Viatris Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Canonsburg, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Viatris Inc entwickelte sich von $17.9B (FY2021) auf $14.3B (FY2025), rund −5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.5B.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Viatris Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Viatris Announces Quarterly Dividend Yahoo Finance · 04.08.2026
• Viatris (VTRS) Wins FDA Approval For Gwyn Lo Contraceptive Patch Yahoo Finance · 02.08.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.