Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. BRL 35,58, Kurs BRL 15,13, Potenzial +135,2 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
27‑Monats‑Spanne 5,38 R$ – 16,86 R$ · Fair‑Value‑Band 17,97 R$ – 54,56 R$ · der Kurs von 15,13 R$ notiert unter dem Fair Value von 35,58 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Vitru Educação S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungsdienstleistungen in Brasilien an. Unter den Marken Uniasselvi und UniCesumar bietet das Unternehmen Fern- und Präsenzkurse für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie technische und berufliche Kurse sowie digitale Bildungsdienste an.
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Vitru Educação S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungsdienstleistungen in Brasilien an. Unter den Marken Uniasselvi und UniCesumar bietet das Unternehmen Fern- und Präsenzkurse für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie technische und berufliche Kurse sowie digitale Bildungsdienste an. Das Unternehmen war früher als Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in Vitru Educação S.A.. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) notiert aktuell bei 15,13 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,58 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 44,44 R$ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,13 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,03 R$, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 17,97 R$ (Bear) bis 54,56 R$ (Bull), der Kurs von 15,13 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. entwickelte sich von 1,3 Mrd. R$ (FY2022) auf 2,3 Mrd. R$ (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 370 Mio. R$ (+58,4 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, VTRU3 ist mit 135 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,97 R$Fair Value 35,58 R$Bull 54,56 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,70 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,7 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+66,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+66,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 36 %
2025 liegt 203 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +8,4 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Education & Training Services · 141 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+135,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)35,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)48,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)29,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum6,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,76× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)2,0× · Günstigste 25 %
KBV0,13× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VTRU3
Häufige Fragen
Ist Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35,58 R$ gegenüber einem Kurs von 15,13 R$, rund +135 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VTRU3?
Unser modellbasierter Fair Value für Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 35,58 R$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,13 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VTRU3?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 35,58 R$ (Stand 27.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,97 R$, optimistisches Szenario 54,56 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 35,58 R$, gegenüber einem Kurs von 15,13 R$ rund +135 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,97 R$, optimistisches Szenario 54,56 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. eine Dividende?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +19,7 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VTRU3?
Unsere Modelle diskontieren Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. sind das +12,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. um +19,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +0,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. einpreist (+12,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt er bei 35,58 R$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 15,13 R$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert VTRU3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 15,13 R$, Fair Value 35,58 R$, rund +135 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VTRU3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,13 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (35,58 R$). Bei Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegen zwischen beiden 20,45 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. wert?
An der Börse wird Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. mit rund 2,0 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 15,13 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 35,58 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VTRU3?
Unsere Modelle spannen für Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,97 R$, mittleres 35,58 R$, optimistisches 54,56 R$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 15,13 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VTRU3?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,0 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 35,58 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 4,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 5,5). Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 0,2, EV/EBITDA 3,5.
Wie solide ist die Bilanz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 35,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VTRU3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. notiert bei 15,13 R$, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,86 R$ und 47 % über dem Tief von 10,28 R$ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 35,58 R$.
Welche Aktien sind mit Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem New Oriental Education & Technology Group, TAL Education Group, Laureate Education, Inc, Zhong Jia Guo Xin Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 15,13 R$, berechneter Fair Value 35,58 R$ (+135 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VTRU3 berechnet?
Wir rechnen Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 35,58 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt aktuell 135 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 15,13 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 35,58 R$, das sind rund +135 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,97 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (17,97 R$ bis 54,56 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Marktkapitalisierung von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. beträgt 2,0 Mrd. R$ (≈ 342 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 0,32 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Gewinn je Aktie von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. beträgt 7,70 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 2,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Dividendenrendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 0,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Nettomarge von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 16,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 35,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. bei 7,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die operative Marge von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 29,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Gewinn je Aktie von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. wächst um +15,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der freie Cashflow von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. beträgt 247 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Nettoverschuldung von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. beträgt 2,3 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
