Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. BRL 33,00, Kurs BRL 13,70, Potenzial +140,9 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A.
VTRU3 · SA
Unterbewertet,im Aufwärtstrend
Die Aktie kostet 58 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
Fair Value R$33,00 · Stark unterbewertet
Gesundes Wachstum(Umsatz 3J +19,7 %/J in BRL)
Hochprofitabel · 46,6 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
0,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Über den Vergleichswerten(10/13)
Kostet nur das 1,8-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 51/100
Moderate Schulden
Großer Wettbewerbsvorteil82/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
⚠ Verwässerung
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
29‑Monats‑Spanne R$5,38 – R$20,77 · Fair‑Value‑Band R$16,67 – R$50,60 · der Kurs von R$13,70 notiert unter dem Fair Value von R$33,00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Vitru Educação S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungsdienstleistungen in Brasilien an. Unter den Marken Uniasselvi und UniCesumar bietet das Unternehmen Fern- und Präsenzkurse für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie technische und berufliche Kurse sowie digitale Bildungsdienste an. Das Unternehmen war früher als Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in Vitru Educação S.A.. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) notiert aktuell bei R$13,70, während unser modellbasierter Fair Value bei R$33,00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel R$54,50 je Aktie; damit liegen 21 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$13,70.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit R$18,89, und 1 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. entwickelte sich von R$1,3 Mrd. (FY2022) auf R$2,3 Mrd. (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$370 Mio. (+58,4 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 82 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$16,67 bis R$50,60, der Kurs von R$13,70 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 28 % Fair-Value-Potenzial, VTRU3 ist mit 141 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$33,00
SpanneR$16,67 bis R$50,60
Kurs R$13,70 · Potenzial +140,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$6,65 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFR$19,16R$37,23R$62,2874
Wachstums-DCFR$18,66R$34,43R$54,8273
Owner EarningsR$21,53R$40,86R$67,6771
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$19,16R$37,23R$62,2874
Owner EarningsR$21,53R$40,86R$67,6771
5J-Umsatz-ExitR$6,74R$16,33R$28,3266
5J-EBITDA-ExitR$32,37R$68,05R$112,1469
5J-KGV-ExitR$20,98R$45,07R$71,8965
10J-Umsatz-ExitR$11,37R$21,23R$34,5662
10J-EBITDA-ExitR$25,95R$52,90R$92,6663
10J-KGV-ExitR$19,61R$38,82R$64,7659
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$16,85R$72,96R$99,7561
Lynch-Fair-ValueR$18,75R$26,78R$34,8158
PEG = 1,0R$18,75R$26,78R$34,8155
Ertragskraftwert (EPV)R$15,90R$19,46R$22,3571
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$40,88R$54,50R$68,1363
KUV-MultipleR$13,62R$18,16R$22,7058
EV/EBITR$58,43R$83,00R$107,5765
EV/EBITDAR$47,40R$68,29R$89,1867
EV/Umsatzk.A.R$2,88R$8,3250
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$18,66R$34,43R$54,8273
Umsatz-Margen-DCFR$6,74R$16,67R$29,3166
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$16,55R$18,32R$22,5668
ROIC-CompounderR$15,90R$19,46R$25,5069
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$32,06R$45,80R$59,5365
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,7 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+66,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+66,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 36 %
2025 liegt 203 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +8,5 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bildung und Weiterbildung · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+140,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)32,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)46,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)32,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,76× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bildung und Weiterbildung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)1,8× · Günstigste 25 %
KBV0,70× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,87× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,3× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VTRU3
Häufige Fragen
Ist Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$33,00 gegenüber einem Kurs von R$13,70, rund +141 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VTRU3?
Unser modellbasierter Fair Value für Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei R$33,00 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$13,70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VTRU3?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$33,00 (Stand 08.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von R$16,67 bis R$50,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$33,00, gegenüber einem Kurs von R$13,70 rund +141 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$16,67 bis R$50,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$2,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. eine Dividende?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) und wann ist der Ex-Tag?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. zahlt R$0,028 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 0,3 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 0,4 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 58,99-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +19,7 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VTRU3?
Unsere Modelle diskontieren Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,41, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. sind das +12,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. um +19,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. einpreist (+12,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt er bei R$33,00 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$13,70. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert VTRU3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$13,70, Fair Value R$33,00, rund +141 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VTRU3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$13,70), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$33,00). Bei Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegen zwischen beiden R$19,30 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. wert?
An der Börse wird Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. mit rund R$2,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$13,70; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$33,00 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VTRU3?
Unsere Modelle spannen für Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$16,67, mittleres R$33,00, optimistisches R$50,60 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$13,70). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VTRU3?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$33,00 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 4,1 (ausgewiesen im GJ 2025: 5,0). Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,9, EV/EBITDA 5,7.
Wie solide ist die Bilanz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 32,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VTRU3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. notiert bei R$13,70, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$20,77 und 18 % über dem Tief von R$11,62 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$33,00.
Welche Aktien sind mit Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem New Oriental Education & Technology Group, Laureate Education, Inc, Covista Inc, Physicswallah Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$13,70, berechneter Fair Value R$33,00 (+141 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VTRU3 berechnet?
Wir rechnen Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. mit 22 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$33,00 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt aktuell 58 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei R$13,70. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$33,00, das sind rund +141 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$16,67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$16,67 bis R$50,60). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Marktkapitalisierung von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. beträgt R$2,0 Mrd. (≈ 330 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 0,87 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Gewinn je Aktie von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. beträgt R$7,71 (Kurs ÷ EPS = KGV 1,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Dividendenrendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 0,3 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 0,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Nettomarge von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 46,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 32,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. bei 7,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die operative Marge von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. liegt bei 32,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Umsatz von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. wächst um +9,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der Gewinn je Aktie von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. wächst um −23,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Der freie Cashflow von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. beträgt R$247 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. (VTRU3)?
Die Nettoverschuldung von Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. beträgt R$2,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026