Vitru Educação S.A (VTRU3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$2.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$17.84). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$17.84 bis R$50.06). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne R$5.38 – R$16.86 · Fair‑Value‑Band R$17.84 – R$50.06 · der Kurs von R$13.16 notiert unter dem Fair Value von R$26.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Vitru Educação S.A (VTRU3) notiert aktuell bei R$13.16, während unser modellbasierter Fair Value bei R$26.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vitru Educação S.A einen Umsatz von R$2.3B bei einer Nettomarge von 48.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.2%. Die Nettoverschuldung beträgt R$2.3B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$17.84 (Bear Case) bis R$50.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$13.16 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, VTRU3 ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$41.97) gegenüber Wachstums-DCF (R$9.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vitru Educação S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungsdienstleistungen in Brasilien an. Unter den Marken Uniasselvi und UniCesumar bietet das Unternehmen Fern- und Präsenzkurse für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie technische und berufliche Kurse sowie digitale Bildungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vitru Educação S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bildungsdienstleistungen in Brasilien an. Unter den Marken Uniasselvi und UniCesumar bietet das Unternehmen Fern- und Präsenzkurse für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie technische und berufliche Kurse sowie digitale Bildungsdienste an. Das Unternehmen war früher als Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in Vitru Educação S.A.. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vitru Educação S.A entwickelte sich von R$1.3B (FY2022) auf R$2.3B (FY2025), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$370M (+58.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.