Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Vulcabras Azaleia S.A BRL 25,54, Kurs BRL 13,39, Potenzial +90,7 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,81 R$ – 22,03 R$ · Fair‑Value‑Band 16,71 R$ – 43,32 R$ · der Kurs von 13,39 R$ notiert unter dem Fair Value von 25,54 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Vulcabras S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von synthetischen Schuhprodukten in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet sportorientierte Bekleidungsprodukte, Schuhe und Accessoires an.
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Vulcabras S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von synthetischen Schuhprodukten in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet sportorientierte Bekleidungsprodukte, Schuhe und Accessoires an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitsstiefel für Krankenhauspersonal, Bergbauunternehmen, Stahlhersteller, die Agrarindustrie, den Bausektor und andere Sektoren an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Commerce und Markengeschäfte, hauptsächlich unter den Marken Mizuno, Olympikus, Under Armour und Botas Vulcabras. Das Unternehmen war früher als Vulcabras Azaleia S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2022 in Vulcabras S.A.. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jundiaí, Brasilien. Vulcabras S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gianpega Negócios e Participações S.A.
Aktienanalyse
Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) notiert aktuell bei 13,39 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,54 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 72,80 R$ je Aktie; damit liegen 24 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,39 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,18 R$, und 2 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 16,71 R$ (Bear) bis 43,32 R$ (Bull), der Kurs von 13,39 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A entwickelte sich von 1,9 Mrd. R$ (FY2021) auf 3,6 Mrd. R$ (FY2025), rund +17,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. R$ (+38,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 49 % Fair-Value-Potenzial, VULC3 ist mit 91 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 16,71 R$Fair Value 25,54 R$Bull 43,32 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+45,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+45,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.49 % gegen 36 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 22 %
2025 liegt 112 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +6,3 % beim Kurs und +6,2 % bei den Prognosen.
Vulcabras Azaleia S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Footwear & Accessories · 95 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,54 R$ gegenüber einem Kurs von 13,39 R$, rund +91 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VULC3?
Unser modellbasierter Fair Value für Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 25,54 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,39 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VULC3?
Vulcabras Azaleia S.A hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,54 R$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,71 R$, optimistisches Szenario 43,32 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vulcabras Azaleia S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,54 R$, gegenüber einem Kurs von 13,39 R$ rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,71 R$, optimistisches Szenario 43,32 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Vulcabras Azaleia S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,6 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vulcabras Azaleia S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VULC3?
Unsere Modelle diskontieren Vulcabras Azaleia S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,02, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vulcabras Azaleia S.A sind das +9,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A um +24,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vulcabras Azaleia S.A einpreist (+9,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vulcabras Azaleia S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vulcabras Azaleia S.A liegt er bei 25,54 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 13,39 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Vulcabras Azaleia S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert VULC3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 13,39 R$, Fair Value 25,54 R$, rund +91 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VULC3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,39 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,54 R$). Bei Vulcabras Azaleia S.A liegen zwischen beiden 12,15 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vulcabras Azaleia S.A wert?
An der Börse wird Vulcabras Azaleia S.A mit rund 4,5 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 13,39 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,54 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VULC3?
Unsere Modelle spannen für Vulcabras Azaleia S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,71 R$, mittleres 25,54 R$, optimistisches 43,32 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 13,39 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VULC3?
Vulcabras Azaleia S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 25,54 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,4, KUV 0,2, EV/EBITDA 1,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von VULC3?
Der PEG-Wert von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 0,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vulcabras Azaleia S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 48,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VULC3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vulcabras Azaleia S.A notiert bei 13,39 R$, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,03 R$ und 3 % über dem Tief von 12,98 R$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,54 R$.
Welche Aktien sind mit Vulcabras Azaleia S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem NIKE, Inc, Deckers Outdoor Corporation, On Holding, Zhejiang China Commodities City Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vulcabras Azaleia S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 13,39 R$, berechneter Fair Value 25,54 R$ (+91 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VULC3 berechnet?
Wir rechnen Vulcabras Azaleia S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 25,54 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Vulcabras Azaleia S.A liegt aktuell 91 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 13,39 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,54 R$, das sind rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vulcabras Azaleia S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,71 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (16,71 R$ bis 43,32 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Vulcabras Azaleia S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die Marktkapitalisierung von Vulcabras Azaleia S.A beträgt 4,5 Mrd. R$ (≈ 762 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 1,12 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Gewinn je Aktie von Vulcabras Azaleia S.A beträgt 3,90 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 3,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die Nettomarge von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 32,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 48,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vulcabras Azaleia S.A bei 17,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die operative Marge von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A wächst um +10,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Gewinn je Aktie von Vulcabras Azaleia S.A wächst um −34,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der freie Cashflow von Vulcabras Azaleia S.A beträgt 313 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die Nettoverschuldung von Vulcabras Azaleia S.A beträgt 811 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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