Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Vulcabras Azaleia S.A BRL 21,71, Kurs BRL 12,23, Potenzial +77,5 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$4,81 – R$22,03 · Fair‑Value‑Band R$14,04 – R$34,20 · der Kurs von R$12,23 notiert unter dem Fair Value von R$21,71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
Vulcabras Azaleia in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Vulcabras Azaleia auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Vulcabras S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von synthetischen Schuhprodukten in Brasilien und international.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet sportorientierte Bekleidungsprodukte, Schuhe und Accessoires an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitsstiefel für Krankenhauspersonal, Bergbauunternehmen, Stahlhersteller, die Agrarindustrie, den Bausektor und andere Sektoren an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Commerce und Markengeschäfte, hauptsächlich unter den Marken Mizuno, Olympikus, Under Armour und Botas Vulcabras.
Das Unternehmen war früher als Vulcabras Azaleia S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2022 in Vulcabras S.A.. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jundiaí, Brasilien. Vulcabras S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Gianpega Negócios e Participações S.A.
Aktienanalyse
Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) notiert aktuell bei R$12,23, während unser modellbasierter Fair Value bei R$21,71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$72,80 je Aktie; damit liegen 24 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$12,23.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R$2,95, und 2 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A entwickelte sich von R$1,9 Mrd. (FY2021) auf R$3,6 Mrd. (FY2025), rund +17,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1,2 Mrd. (+38,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 83 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$14,04 bis R$34,20, der Kurs von R$12,23 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, VULC3 ist mit 78 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$21,71
SpanneR$14,04 bis R$34,20
Kurs R$12,23 · Potenzial +77,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFR$10,36R$17,30R$27,2379
Wachstums-DCFR$10,13R$16,07R$23,9478
Owner EarningsR$26,66R$43,20R$66,8875
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$10,36R$17,30R$27,2379
Owner EarningsR$26,66R$43,20R$66,8875
5J-Umsatz-ExitR$8,86R$15,52R$24,4071
5J-EBITDA-ExitR$17,10R$32,53R$52,0173
5J-KGV-ExitR$36,01R$71,56R$112,8069
10J-Umsatz-ExitR$9,07R$14,99R$23,7665
10J-EBITDA-ExitR$13,94R$25,54R$43,3266
10J-KGV-ExitR$24,57R$49,75R$86,3961
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$25,23R$118,47R$162,8664
Lynch-Fair-ValueR$31,37R$44,82R$58,2661
PEG = 1,0R$31,37R$44,82R$58,2657
Ertragskraftwert (EPV)R$14,00R$15,81R$17,2874
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellR$21,35R$35,40R$45,6168
DDM mehrstufigR$21,35R$33,74R$38,1267
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$61,21R$81,62R$102,0263
KUV-MultipleR$10,20R$13,60R$17,0058
KBV-MultipleR$11,91R$15,89R$19,8655
EV/EBITR$30,32R$41,28R$52,2566
EV/EBITDAR$23,10R$31,67R$40,2367
EV/UmsatzR$6,94R$11,02R$15,1053
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$1,95R$2,95R$3,6954
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$10,13R$16,07R$23,9478
Umsatz-Margen-DCFR$8,86R$15,45R$24,0071
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$16,52R$20,28R$32,9574
ROIC-CompounderR$15,40R$19,27R$23,7372
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$50,96R$72,80R$94,6467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+45,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+45,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.49,4 % gegen 36,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 22 %
2025 liegt 112 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +7,0 % beim Kurs und +5,0 % bei den Prognosen.
Vulcabras Azaleia S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Schuhe und Accessoires · 92 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+77,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)37,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite30,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)24,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)11,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)25,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,27× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Schuhe und Accessoires-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)3,9× · Günstigste 25 %
KBV1,58× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)1,03× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)12,2× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$21,71 gegenüber einem Kurs von R$12,23, rund +78 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von VULC3?
Unser modellbasierter Fair Value für Vulcabras Azaleia S.A liegt bei R$21,71 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$12,23.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VULC3?
Vulcabras Azaleia S.A hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$21,71 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$14,04 bis R$34,20. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vulcabras Azaleia S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$21,71, gegenüber einem Kurs von R$12,23 rund +78 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$14,04 bis R$34,20. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Vulcabras Azaleia S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$3,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vulcabras Azaleia S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VULC3?
Unsere Modelle diskontieren Vulcabras Azaleia S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,01, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vulcabras Azaleia S.A sind das +10,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vulcabras Azaleia S.A (VULC3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A um +24,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vulcabras Azaleia S.A einpreist (+10,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vulcabras Azaleia S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vulcabras Azaleia S.A liegt er bei R$21,71 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei R$12,23. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Vulcabras Azaleia S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert VULC3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$12,23, Fair Value R$21,71, rund +78 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VULC3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$12,23), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$21,71). Bei Vulcabras Azaleia S.A liegen zwischen beiden R$9,48 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vulcabras Azaleia S.A wert?
An der Börse wird Vulcabras Azaleia S.A mit rund R$3,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das R$12,23; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$21,71 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VULC3?
Unsere Modelle spannen für Vulcabras Azaleia S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$14,04, mittleres R$21,71, optimistisches R$34,20 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs R$12,23). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VULC3?
Vulcabras Azaleia S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$21,71 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 9,8. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 1,6, KUV 1,0, EV/EBITDA 5,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von VULC3?
Der PEG-Wert von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 0,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vulcabras Azaleia S.A (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 37,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VULC3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vulcabras Azaleia S.A notiert bei R$12,23, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$20,10 und 8 % über dem Tief von R$11,28 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$21,71.
Welche Aktien sind mit Vulcabras Azaleia S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem NIKE, Inc, adidas AG, On Holding, Deckers Outdoor Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vulcabras Azaleia S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs R$12,23, berechneter Fair Value R$21,71 (+78 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VULC3 berechnet?
Wir rechnen Vulcabras Azaleia S.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$21,71 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Vulcabras Azaleia S.A liegt aktuell 44 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$12,23. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$21,71, das sind rund +78 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vulcabras Azaleia S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$14,04). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (R$14,04 bis R$34,20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Vulcabras Azaleia S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die Marktkapitalisierung von Vulcabras Azaleia S.A beträgt R$3,8 Mrd. (≈ 624 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 1,03 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Gewinn je Aktie von Vulcabras Azaleia S.A beträgt R$3,14 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die Nettomarge von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 24,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 37,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vulcabras Azaleia S.A bei 17,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die operative Marge von Vulcabras Azaleia S.A liegt bei 17,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Umsatz von Vulcabras Azaleia S.A wächst um +11,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der Gewinn je Aktie von Vulcabras Azaleia S.A wächst um −64,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Der freie Cashflow von Vulcabras Azaleia S.A beträgt R$313 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vulcabras Azaleia S.A (VULC3)?
Die Nettoverschuldung von Vulcabras Azaleia S.A beträgt R$811 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Vulcabras Azaleia S.A in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Vulcabras Azaleia S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
06.11.2026