Vital Energy Inc (VUX) Fair Value & Analyse
Energie · CA · Marktkap. 9,5 Mio. C$ (≈ 5,9 Mio. €) · ISIN CA92847K1093
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +45.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 60 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.1900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (C$0.1900 bis C$0.3600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$0.0600 – C$0.5500 · Fair‑Value‑Band C$0.1900 – C$0.3600 · der Kurs von C$0.1450 notiert unter dem Fair Value von C$0.3600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Vital Energy Inc (VUX) notiert aktuell bei C$0.1450, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 148.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vital Energy Inc einen Umsatz von 13,4 Mio. C$ bei einer Nettomarge von -73.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -80.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 25,9 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1900 (Bear Case) bis C$0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1450 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, VUX ist mit 148% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$0.2100) gegenüber Substanzwert (C$0.0600). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Vital Energy Inc., ein junges Öl- und Gasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Rohöl und Erdgas in Westkanada. Das Unternehmen ist an den Projekten Gull Lake und Pennant im Südwesten beteiligt. Saskatchewan; die Baxter-Lake-Projekte in der Region East Central Alberta. Vital Energy Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vital Energy Inc., ein junges Öl- und Gasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Rohöl und Erdgas in Westkanada. Das Unternehmen ist an den Projekten Gull Lake und Pennant im Südwesten beteiligt. Saskatchewan; die Baxter-Lake-Projekte in der Region East Central Alberta. Vital Energy Inc. hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vital Energy Inc entwickelte sich von C$15.1M (FY2021) auf C$17.5M (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$8.0M.
VUX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 329 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $130.61 | $90.15 | -31% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | C$68.93 | C$44.78 | -35% |
| EOG Resources, Inc EOG | $144.50 | $132.20 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.62 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $199.84 | $105.24 | -47% |
| Devon Energy Corporation DVN | $46.83 | $27.06 | -42% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.79 | $42.85 | -22% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $369.40 | $77.26 | -79% |
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Häufige Fragen
Ist Vital Energy Inc (VUX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VUX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VUX?
Wie hoch ist der Umsatz von Vital Energy Inc (VUX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VUX?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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