Vital Energy Inc (VUX) Fair Value & Analyse
Energie · CA · Marktkap. C$10.3M
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von C$0.1600 auf C$0.3600 (+125.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −16.7% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$0.0900 – C$0.2200 · Fair‑Value‑Band C$0.1900 – C$0.3600 · der Kurs von C$0.1000 notiert unter dem Fair Value von C$0.3600. Stand 26.06.2026.
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Vital Energy Inc (VUX) notiert aktuell bei C$0.1000, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 260.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vital Energy Inc einen Umsatz von C$13.4M bei einer Nettomarge von -73.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -80.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$25.9M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1900 (Bear Case) bis C$0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1000 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial — VUX ist mit 260% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Vital Energy Inc., ein junges Öl- und Gasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Rohöl und Erdgas in Westkanada. Das Unternehmen ist an den Projekten Gull Lake und Pennant im Südwesten beteiligt. Saskatchewan; die Baxter-Lake-Projekte in der Region East Central Alberta. Vital Energy Inc. hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vital Energy Inc entwickelte sich von C$15.1M (FY2021) auf C$17.5M (FY2025) — rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$8.0M.
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| Occidental Petroleum Corporation OXY | $57.10 | $25.55 | -55% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.05 | $39.68 | -8% |
| Diamondback Energy, Inc F1AN34 | R$478.77 | R$279.12 | -42% |
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| EQT Corporation EQT | $55.24 | $65.42 | +18% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $361.11 | $160.91 | -55% |
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Häufige Fragen
Ist Vital Energy Inc (VUX) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VUX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VUX?
Wie hoch ist der Umsatz von Vital Energy Inc (VUX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VUX?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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