Viva Leisure Limited (VVA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$143M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.8200 (Bear) bis A$1.46 (Bull), Basis A$1.17. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.01 – A$2.45 · Fair‑Value‑Band A$0.8200 – A$1.46 · der Kurs von A$1.48 notiert über dem Fair Value von A$1.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Viva Leisure Limited (VVA) notiert aktuell bei A$1.48, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Viva Leisure Limited einen Umsatz von A$229M bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$371M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.8200 (Bear Case) bis A$1.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, VVA ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$5.60) gegenüber Substanzwert (A$0.7500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Viva Leisure Limited betreibt Gesundheitsclubs. Das Unternehmen betreibt Gesundheitsclubs unter dem Club Lime; und Franchise-Gesundheitsclubs unter der Marke Plus Fitness in Australien, Neuseeland und Indien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Fitnessclubs unter den Marken hiit Republic, GROUNDUP und Rebalance.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Viva Leisure Limited betreibt Gesundheitsclubs. Das Unternehmen betreibt Gesundheitsclubs unter dem Club Lime; und Franchise-Gesundheitsclubs unter der Marke Plus Fitness in Australien, Neuseeland und Indien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Fitnessclubs unter den Marken hiit Republic, GROUNDUP und Rebalance. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Viva Pay an, eine proprietäre Zahlungsplattform; Supp Society, eine firmeneigene E-Commerce- und Vereinsmarke für Nahrungsergänzungsmittel; und Fling, eine flexible Zugangsplattform zum Fitnessstudio. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Viva Labs, eine eigene interne Technologieabteilung, die die Plattformen entwirft, baut und verwaltet, die jedem Aspekt des Betriebs zugrunde liegen. und Viva Access, ein Kontrollsystem, das einen sicheren, nahtlosen und völlig autonomen Zugang in unserem gesamten Netzwerk ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Debit-Dienste an; vermietet Fitnessgeräte; und Ergänzung. Viva Leisure Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dickson, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Viva Leisure Limited entwickelte sich von A$83.6M (FY2021) auf A$210M (FY2025), rund +25.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.2M.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.