Warpaint London PLC (W7L) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 145M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£2.12 bis £4.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.9430 – £5.89 · Fair‑Value‑Band £2.12 – £4.45 · der Kurs von £2.18 notiert unter dem Fair Value von £3.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Warpaint London PLC (W7L) notiert aktuell bei £2.18, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Warpaint London PLC einen Umsatz von £105M bei einer Nettomarge von 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £6.2M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.12 (Bear Case) bis £4.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, W7L ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£4.18) gegenüber Substanzwert (£0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Warpaint London PLC produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kosmetika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Branded und Close-Out.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Warpaint London PLC produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kosmetika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Branded und Close-Out. Das Unternehmen bietet Kosmetik-, Damenschönheits-, Herrenpflege-, Selbstbräunungs- und Hautpflegeprodukte unter den Marken W7, Technic, Man'stuff, Body Collection, Chit Chat, Skin & Tan, Man's Stuff, Super Facialist, Dirty Works, Root Perfect und Fish Soho an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Supply-Chain-Management-Dienstleistungen an und ist im Großhandel tätig. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Einzelhändler, Großhändler, Supermärkte und Einzelhandelsketten. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich, in Spanien, Dänemark, im restlichen Europa, in den Vereinigten Staaten, in Australien, Neuseeland und international tätig. Warpaint London PLC wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Iver, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Warpaint London PLC entwickelte sich von £50.0M (FY2021) auf £105M (FY2025), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £14.4M (+50.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.