Top KingWin Ltd (WAI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $4.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.05 bis $2.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne $1.79 – $5,988 · Fair‑Value‑Band $1.05 – $2.00 · der Kurs von $2.56 notiert über dem Fair Value von $1.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Top KingWin Ltd (WAI) notiert aktuell bei $2.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $8.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 152.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -72.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.9M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.05 (Bear Case) bis $2.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, WAI ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Top KingWin Ltd bietet Unternehmensschulungen, Unternehmensberatung sowie Beratungs- und Transaktionsdienste in der Volksrepublik China, den Kaimaninseln, den Britischen Jungferninseln, Hongkong und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen vertreibt Geräte zur Unterstützung der Datenerfassung und -analyse mit künstlicher Intelligenz (KI).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Top KingWin Ltd bietet Unternehmensschulungen, Unternehmensberatung sowie Beratungs- und Transaktionsdienste in der Volksrepublik China, den Kaimaninseln, den Britischen Jungferninseln, Hongkong und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen vertreibt Geräte zur Unterstützung der Datenerfassung und -analyse mit künstlicher Intelligenz (KI). Es verkauft auch KI-Roboter. Es betreut Unternehmer und Führungskräfte kleiner und mittlerer Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Top KingWin Ltd entwickelte sich von $6.3M (FY2021) auf $1.1M (FY2025), rund −35.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.3M.

WAI ist 38% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 422 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.