Wal-Mart de México, S.A. (WALMEX) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · MX · Marktkap. 856B MXN
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von 60.66 MXN auf 60.59 MXN (−0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −4.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (40.62 MXN bis 75.74 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49.06 MXN – 75.36 MXN · Fair‑Value‑Band 40.62 MXN – 75.74 MXN · der Kurs von 49.49 MXN notiert unter dem Fair Value von 60.59 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Wal-Mart de México, S.A. (WALMEX) notiert aktuell bei 49.49 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 60.59 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wal-Mart de México, S.A. einen Umsatz von 1.0T MXN bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.7. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 40.62 MXN (Bear Case) bis 75.74 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.49 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, WALMEX ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (60.53 MXN) gegenüber Substanzwert (9.13 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. besitzt und betreibt Selbstbedienungsläden in Mexiko und Mittelamerika. Das Unternehmen betreibt Discounter unter den Namen Bodega Aurrerá, Despensa Familiar und Palí; Hypermärkte unter dem Namen Walmart; Supermärkte unter den Namen Walmart Express, Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión und Más x Menos; und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. besitzt und betreibt Selbstbedienungsläden in Mexiko und Mittelamerika. Das Unternehmen betreibt Discounter unter den Namen Bodega Aurrerá, Despensa Familiar und Palí; Hypermärkte unter dem Namen Walmart; Supermärkte unter den Namen Walmart Express, Paiz, La Despensa de Don Juan, La Unión und Más x Menos; und Selbstbedienungs-Großhandelsgeschäfte für Mitglieder unter dem Namen Sam's Club. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Internet-Konnektivitätsdienste, Werbedienste und Finanzdienstleistungen über digitale Geldbörsen an, verkauft Guthabenaufladungen und importiert Waren zum Wiederverkauf. Darüber hinaus entwickelt und verwaltet das Unternehmen Immobilien. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. ist eine Tochtergesellschaft von Intersalt, S. de R.L. de C.V.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wal-Mart de México, S.A. entwickelte sich von 736B MXN (FY2021) auf 1.0T MXN (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49.9B MXN (+3.1%/Jahr seit FY2021).
WALMEX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Wal Mex (BMV:WALMEX *) Stock Sees Modest Fair Value Cut As Analysts Turn Cautious
- How The Wal-Mart De México (BMV:WALMEX *) Story Is Shifting With A Cautious Analyst Stance
- How The Narrative On Wal‑Mart de México (BMV:WALMEX *) Is Shifting After Fair Value Trim
Vergleichsgruppe
Discount Stores · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc WMT | $113.90 | $48.65 | -57% |
| Costco Wholesale Corporation COST | $916.25 | $383.51 | -58% |
| Target Corporation TGT | $139.60 | $118.22 | -15% |
| Dollarama Inc DOL | C$188.95 | C$92.38 | -51% |
| Avenue Supermarts Limited DMART | ₹4,081 | ₹1,066 | -74% |
| Dollar General Corporation DG | $125.75 | $116.55 | -7% |
| Dollar Tree, Inc DLTR | $124.91 | $125.92 | +1% |
| BJ's Wholesale Club Holdings BJ | $90.24 | $80.99 | -10% |
| Pepco Group PCO | 40.64 PLN | 54.90 PLN | +35% |
| PriceSmart, Inc PSMT | $189.05 | $98.60 | -48% |
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Häufige Fragen
Ist Wal-Mart de México, S.A. (WALMEX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WALMEX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WALMEX?
Wie hoch ist der Umsatz von Wal-Mart de México, S.A. (WALMEX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WALMEX?
Zahlt Wal-Mart de México, S.A. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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