PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 143B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.36 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (8.11 IDR bis 15.36 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 68.00 IDR – 298.00 IDR · Fair‑Value‑Band 8.11 IDR – 15.36 IDR · der Kurs von 130.00 IDR notiert über dem Fair Value von 12.29 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO) notiert aktuell bei 130.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.29 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Wahana Pronatural Tbk einen Umsatz von 1.6T IDR bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 189.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.6B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.11 IDR (Bear Case) bis 15.36 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 130.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, WAPO ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Wahana Pronatural Tbk ist im Handel mit Agrar- und Meeresprodukten in Indonesien, China, Asien und Amerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarprodukte und Trinkwasserprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Wahana Pronatural Tbk ist im Handel mit Agrar- und Meeresprodukten in Indonesien, China, Asien und Amerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarprodukte und Trinkwasserprodukte. Das Unternehmen bietet getrocknete Algen, Reis, Sojabohnen, Zucker und Kaffeebohnen an; Kaubonbons, Hartbonbons, Snackbonbons, Gummibonbons und Kaubonbons mit Überzug; Mineralwasser unter dem Markennamen Air Alam; und trinkfertige Getränke mit Zitronen- und Orangengeschmack unter dem Markennamen Lemon Water C. Es liefert auch Bergbauprodukte, darunter Manganerz, Nickel und Felsasphalt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Entwicklung, Druck, Transport und damit verbundene Dienstleistungen tätig. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als PT Wahana Phonix Mandiri Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in PT Wahana Pronatural Tbk. PT Wahana Pronatural Tbk wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Wahana Pronatural Tbk entwickelte sich von 317B IDR (FY2021) auf 1.4T IDR (FY2025), rund +45.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.6B IDR.

WAPO ist 91% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.