Wesdome Gold Mines Ltd (WDO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$3.7B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$10.52 bis C$37.32). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$6.08 – C$34.20 · Fair‑Value‑Band C$10.52 – C$37.32 · der Kurs von C$34.20 notiert über dem Fair Value von C$14.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Wesdome Gold Mines Ltd (WDO) notiert aktuell bei C$34.20, während unser modellbasierter Fair Value bei C$14.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wesdome Gold Mines Ltd einen Umsatz von C$1.0B bei einer Nettomarge von 39.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 49.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$350M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$10.52 (Bear Case) bis C$37.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$34.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, WDO ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$101.48) gegenüber Substanzwert (C$4.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wesdome Gold Mines Ltd. fördert, erschließt und erkundet Gold- und Silbervorkommen in Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eagle River und Kiena tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wesdome Gold Mines Ltd. fördert, erschließt und erkundet Gold- und Silbervorkommen in Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eagle River und Kiena tätig. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der Eagle River Mine, die aus drei aneinandergrenzenden Bergbaupachtverträgen und 189 aneinandergrenzenden aktiven Bergbauansprüchen mit einer Fläche von etwa 886 Hektar in Wawa, Ontario, besteht. und die Kiena-Mine in Val d'or, Québec. Das Unternehmen war früher als River Gold Mines Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2006 in Wesdome Gold Mines Ltd.. Wesdome Gold Mines Ltd. wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wesdome Gold Mines Ltd entwickelte sich von C$263M (FY2021) auf C$914M (FY2025), rund +36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$349M (+27.7%/Jahr seit FY2021).

WDO ist 59% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.