The Westaim Corporation (WEDXF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $503M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.78 bis $5.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.18 – $24.00 · Fair‑Value‑Band $2.78 – $5.27 · der Kurs von $15.96 notiert über dem Fair Value von $4.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

The Westaim Corporation (WEDXF) notiert aktuell bei $15.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Westaim Corporation einen Umsatz von $86.7M bei einer Nettomarge von -73.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $289M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.78 (Bear Case) bis $5.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, WEDXF ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Westaim Corporation ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf direkte und indirekte Investitionen durch Akquisitionen, Joint Ventures, direkte und indirekte Sekundärinvestitionen, Dachfondsinvestitionen und andere Vereinbarungen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Westaim Corporation ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf direkte und indirekte Investitionen durch Akquisitionen, Joint Ventures, direkte und indirekte Sekundärinvestitionen, Dachfondsinvestitionen und andere Vereinbarungen spezialisiert hat. Bei Direktinvestitionen investiert das Unternehmen in Early Venture, Mezzanine, Mid Venture, Late Venture, Middle Market, Later Stage, Mature, Emerging Growth, PIPEs und Buyout-Transaktionen. Bei Dachfondsinvestitionen strebt das Unternehmen Investitionen in Private-Equity-Fonds, Risikokapitalfonds und Hedgefonds an. Ziel des Unternehmens ist die Bereitstellung von langfristigem Kapital für Unternehmen, die in der globalen Finanzdienstleistungsbranche tätig sind, einschließlich branchenübergreifender Beteiligungen und spezialisierter Finanzsektoren. Typischerweise erwirbt es Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen. Das Unternehmen ist bestrebt, Schuldtitel, Aktien oder derivative Wertpapiere sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmen zu erwerben. Sie investiert mit dem Ziel, ihren Aktionären Kapitalzuwachs und echten Vermögenserhalt zu bieten. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Portfoliounternehmen Beratungsdienstleistungen anzubieten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Beratung zur Kapitalallokation, Finanzierungsstrategie, Leistungsmessung sowie Unterstützung bei Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Drittkapitalgebern an, um bei der Durchführung von Akquisitionen das eigene Kapital des Unternehmens zu ergänzen. Das Unternehmen ist in der Regel bestrebt, seine Investitionen 7 bis 15 Jahre lang zu halten. Die Westaim Corporation wurde 1996 gegründet und hat ihren Sitz in Toronto, Kanada, sowie ein weiteres Büro in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Westaim Corporation entwickelte sich von $33.7M (FY2021) auf $80.6M (FY2025), rund +24.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$38.7M.

WEDXF ist 74% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.