Welspun Corp Limited (WELCORP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹395B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,217). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹447.28 bis ₹1,217). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹103.65 – ₹1,884 · Fair‑Value‑Band ₹447.28 – ₹1,217 · der Kurs von ₹1,882 notiert über dem Fair Value von ₹828.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Welspun Corp Limited (WELCORP) notiert aktuell bei ₹1,882, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹828.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Welspun Corp Limited einen Umsatz von ₹168B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹447.28 (Bear Case) bis ₹1,217 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,882 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 166% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, WELCORP ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹996.63) gegenüber Dividendendiskontierung (₹86.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Welspun Corp Limited produziert, handelt, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlrohre, Röhren, Stangen, Coils und Platten in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahlprodukte und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Welspun Corp Limited produziert, handelt, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlrohre, Röhren, Stangen, Coils und Platten in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahlprodukte und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Leitungsrohre aus Kohlenstoffstahl an, die Längs-Unterpulverschweißen, spiralförmiges Unterpulverschweißen, Hochfrequenzschweißen, Bögen sowie Korrosionsschutz- und Betonbeschichtungen umfassen. Rohre aus duktilem Eisen; thermomechanisch behandelte Stäbe; Roheisenprodukte; Produkte aus Edelstahl und Legierungen; Wassertanks; Industriebehälter; SMC-Panel-Tanks; elektrische Gehäuse; und Innenausstattung aus PVC. Es bietet auch Kunststoffprodukte an; grundlegende Edel- und Nichteisenmetalle; vorgefertigte Strukturen, Infrastrukturprojektdienstleistungen und schlüsselfertige Projekte; kundenspezifisch geformte Produkte; Polymere und ihre Produkte; PVC/CPVC-Rohre und Formstücke für die Wasserversorgung; Wasserleitungen; und Knüppel, Walzbarren, Rohbarren, Barren, Vorblöcke und nahtlose Rohre und Röhren. Die Produkte des Unternehmens werden in der Onshore- und Offshore-Öl-, Gas- und Wasserübertragung eingesetzt; Gasverteilung; Haushalte, Gewerbegebäude und institutionelle Einrichtungen; Wasserstoffpipelines; und die Sektoren Nuklear, Raumfahrt, Verteidigung, Strom und Energie sowie Petrochemie. Das Unternehmen war früher als Welspun Gujarat Stahl Rohren Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2010 in Welspun Corp Limited. Welspun Corp Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Welspun Corp Limited entwickelte sich von ₹63.3B (FY2022) auf ₹168B (FY2026), rund +27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹16.1B (+38.5%/Jahr seit FY2022).

WELCORP ist 56% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.