Welspun Investments and Commercials Limited (WELINV) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹6.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹258.10 – ₹1,932 · Fair‑Value‑Band ₹1,138 – ₹1,896 · der Kurs von ₹1,875 notiert über dem Fair Value von ₹1,517. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Welspun Investments and Commercials Limited (WELINV) notiert aktuell bei ₹1,875, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,517 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Welspun Investments and Commercials Limited einen Umsatz von ₹52.2M bei einer Nettomarge von 58.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 186.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹53.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,138 (Bear Case) bis ₹1,896 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,875 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, WELINV ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,562) gegenüber Substanzwert (₹1,231). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Welspun Investments and Commercials Limited, eine Kerninvestmentgesellschaft, beschäftigt sich mit der Anlage und dem Handel von Aktien und Wertpapieren in Indien. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit textilen Produkten und Rohstoffen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Welspun Investments and Commercials Limited, eine Kerninvestmentgesellschaft, beschäftigt sich mit der Anlage und dem Handel von Aktien und Wertpapieren in Indien. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit textilen Produkten und Rohstoffen tätig. Das Unternehmen hieß früher Welspun Investments Limited und änderte im März 2010 seinen Namen in Welspun Investments and Commercials Limited. Welspun Investments and Commercials Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Welspun Investments and Commercials Limited ist eine Tochtergesellschaft des Welspun Group Master Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Welspun Investments and Commercials Limited entwickelte sich von ₹42.3M (FY2022) auf ₹52.2M (FY2026), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹30.3M (+5.3%/Jahr seit FY2022).

WELINV ist 19% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.