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Datenbasierte Aktienbewertung

WIN Metals Ltd (WIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von WIN Metals Ltd A$0,01, Kurs A$0,02, Potenzial −17,7 %, Qualität 29 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · AU · ISIN AU0000172041

WM Wenige Daten 23.09.2026

WIN Metals Ltd

WIN · AU

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 0,0140 A$ · Überbewertet (−18 %)
!Qualität 29/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +202,1 %/J)
!negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (3/7)
!Schmaler Burggraben 6/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 10 von 100
!Schwach bei Zukunft: 29 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,5557 A$ 0,0130 A$ Fair Value 0,0140 A$ 08.2016 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0130 A$ – 0,5557 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0135 A$ – 0,0146 A$ · der Kurs von 0,0170 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0140 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

WIN Metals Ltd ist als Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Lithium- und Nickelvorkommen. Zu seinen Liegenschaften gehören das zu 100 % unternehmenseigene Nickel- und Lithiumprojekt Mt.

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WIN Metals Ltd ist als Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Lithium- und Nickelvorkommen. Zu seinen Liegenschaften gehören das zu 100 % unternehmenseigene Nickel- und Lithiumprojekt Mt. Edwards, das eine Fläche von 240 Quadratkilometern in Westaustralien umfasst; das Lithiumprojekt Faraday-Trainline in Widgiemooltha, Westaustralien; und das Goldprojekt Butchers Creek in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Widgie Nickel Limited bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in WIN Metals Ltd. WIN Metals Ltd wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Aktienanalyse

WIN Metals Ltd (WIN) notiert aktuell bei 0,0170 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0140 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,4 % überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0135 A$ (Bear) bis 0,0146 A$ (Bull), der Kurs von 0,0170 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von WIN Metals Ltd entwickelte sich von 48,2 Tsd. A$ (FY2022) auf 1,3 Mio. A$ (FY2025), rund +202,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −33,8 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 16,3 Mio. A$ (≈ 10,0 Mio. €) · KGV 1,6 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0100 A$ · Eigenkapitalrendite −18,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −7,6 % · Operative Marge −9.832 % · Umsatzwachstum (J/J) +5,7 % · Free Cashflow −5,1 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 70 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, WIN ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0135 A$ Fair Value 0,0140 A$ Bull 0,0146 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0100 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
EV/EBITDA 0,2400 A$ 0,3200 A$ 0,4100 A$ 64
NCAV (Graham) 0,0100 A$ 0,0100 A$ 0,0200 A$ 50
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA 0,2400 A$ 0,3200 A$ 0,4100 A$ 64
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0100 A$ 0,0100 A$ 0,0200 A$ 50

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 10

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 77
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 7
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 17
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+767,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+202,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−5.491,7 % (2022) → −273,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

WIN ist 21 % überbewertet. Mit Vale S.A vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 457 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/6 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 31 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −18 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −12 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 1,6× · Günstigste 25 %
KBV 0,81× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)10 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)29 · Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 30

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Vale S.A XVALO 12,26 € 8,03 € −35 %
Saudi Arabian Mining Company 1211 62,70 SAR 68,97 SAR +10 %
CMOC Group 603993 17,66 ¥ 20,07 ¥ +14 %
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 60,26 ¥ 31,23 ¥ −48 %
Hindustan Zinc Limited HINDZINC 595,45 ₹ 655,00 ₹ +10 %
Western Mining Co 601168 36,77 ¥ 40,45 ¥ +10 %
Korea Zinc Company 010130 1.116.000 KRW 646.063 KRW −42 %
Xiamen Tungsten Co 600549 49,34 ¥ 24,75 ¥ −50 %
PLS Group PLS 4,18 A$ 6,65 A$ +59 %
Jinduicheng Molybdenum Co 601958 20,99 ¥ 12,24 ¥ −42 %

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WIN Metals Ltd · Fair Value
0,0140 A$ −21%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "WIN Metals Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WIN

Häufige Fragen

Ist WIN Metals Ltd (WIN) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0140 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0170 A$, rund −18 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WIN?
Unser modellbasierter Fair Value für WIN Metals Ltd liegt bei 0,0140 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0170 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WIN?
WIN Metals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat WIN Metals Ltd (WIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0140 A$ (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0135 A$, optimistisches Szenario 0,0146 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die WIN Metals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0140 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0170 A$ rund −18 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0135 A$, optimistisches Szenario 0,0146 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von WIN Metals Ltd (WIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für WIN Metals Ltd liegt er bei 0,0140 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,0170 A$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die WIN Metals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert WIN über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0170 A$, Fair Value 0,0140 A$, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0170 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0140 A$). Bei WIN Metals Ltd liegen zwischen beiden 0,0030 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist WIN Metals Ltd wert?
An der Börse wird WIN Metals Ltd mit rund 16,3 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,0170 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0140 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WIN?
Unsere Modelle spannen für WIN Metals Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0135 A$, mittleres 0,0140 A$, optimistisches 0,0146 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,0170 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WIN?
WIN Metals Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0140 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8.
Wie solide ist die Bilanz von WIN Metals Ltd (WIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von WIN Metals Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −18,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
WIN Metals Ltd notiert bei 0,0170 A$, rund 70 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0560 A$ und 13 % über dem Tief von 0,0150 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0140 A$.
Welche Aktien sind mit WIN Metals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Vale S.A, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die WIN Metals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,0170 A$, berechneter Fair Value 0,0140 A$ (−18 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WIN berechnet?
Wir rechnen WIN Metals Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0140 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. WIN Metals Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von WIN Metals Ltd (WIN)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0170 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0140 A$, das sind rund −18 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei WIN Metals Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0146 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (0,0135 A$ bis 0,0146 A$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von WIN Metals Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WIN Metals Ltd (WIN)?
Die Marktkapitalisierung von WIN Metals Ltd beträgt 16,3 Mio. A$ (≈ 10,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von WIN Metals Ltd (WIN)?
Der Gewinn je Aktie von WIN Metals Ltd beträgt 0,0100 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von WIN Metals Ltd (WIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von WIN Metals Ltd liegt bei −18,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von WIN Metals Ltd (WIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von WIN Metals Ltd bei −7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von WIN Metals Ltd (WIN)?
Die operative Marge von WIN Metals Ltd liegt bei −9.832 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von WIN Metals Ltd (WIN)?
Der Umsatz von WIN Metals Ltd wächst um +5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +202 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von WIN Metals Ltd (WIN)?
Der freie Cashflow von WIN Metals Ltd beträgt −5,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat WIN Metals Ltd (WIN)?
WIN Metals Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,2 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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