Wyncoast Industrial Park Public Company (WIN) Fair Value & Analyse
Immobilien · TH · Marktkap. 168M THB
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (0.2100 THB bis 0.4200 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.2400 THB – 2.10 THB · Fair‑Value‑Band 0.2100 THB – 0.4200 THB · der Kurs von 0.2900 THB notiert unter dem Fair Value von 0.3500 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Wyncoast Industrial Park Public Company (WIN) notiert aktuell bei 0.2900 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3500 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wyncoast Industrial Park Public Company einen Umsatz von 179M THB bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 92.5M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2100 THB (Bear Case) bis 0.4200 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2900 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, WIN ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.4500 THB) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.3500 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Wyncoast Industrial Park Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf und der Vermietung von zollfreien Zonen für gewerbliche und industrielle Aktivitäten in Thailand. Das Unternehmen betreibt Vermietung und Service.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wyncoast Industrial Park Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf und der Vermietung von zollfreien Zonen für gewerbliche und industrielle Aktivitäten in Thailand. Das Unternehmen betreibt Vermietung und Service. Baugewerbe; Produzieren und verkaufen Sie Strom vom Solardach; Wasser produzieren und verkaufen; und die Segmente „Materialien und Ausrüstung verkaufen“. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Vermietung von Fabriken, Lagergebäuden, Büroräumen und Personalunterkünften; Bau- und erneuerbare Energieunternehmen; Produktion und Verteilung von Wasser sowie Strom aus Solarenergie; Betrieb und Verwaltung von Liegenschaften und Vermögenswerten; und der Verkauf von Materialien und Geräten. Das Unternehmen hieß früher Capetronic International Thailand Public Co. Ltd. und änderte im Oktober 2005 seinen Namen in Wyncoast Industrial Park Public Company Limited. Wyncoast Industrial Park Public Company Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bang Pakong, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wyncoast Industrial Park Public Company entwickelte sich von 70.3M THB (FY2021) auf 212M THB (FY2025), rund +31.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4M THB (−61.6%/Jahr seit FY2021).
WIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 520 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 223,000 VND | 25,731 VND | -88% |
| KE Holdings 2423 | HK$44.76 | HK$18.03 | -60% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$23.90 | HK$18.75 | -22% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,725 CLP | 5,571 CLP | +50% |
| SAGAA SAGAA | kr 170.00 | kr 75.55 | -56% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,324 CLP | 2,976 CLP | +28% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 372.00 IDR | 1,208 IDR | +225% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 20,975 IDR | 19,160 IDR | -9% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,530 IDR | 3,464 IDR | -2% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 3,998 ARS | +60% |
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Häufige Fragen
Ist Wyncoast Industrial Park Public Company (WIN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WIN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WIN?
Wie hoch ist der Umsatz von Wyncoast Industrial Park Public Company (WIN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WIN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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