WIN Metals Ltd (WIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was WIN Metals Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 0,0170 A$ bewertet.
Stand 29.08.2026: Der Fair Value von WIN Metals Ltd liegt bei 0,0170 A$ je Aktie, der Kurs bei 0,0170 A$, also 0 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +202,1 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (4/8)
!Schmaler Burggraben 6/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 29 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 0,0164 A$ bis 0,0177 A$
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −19,0 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu WIN Metals Ltd:
Beobachte WIN Metals Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Die Modelle laufen eng zusammen (0,0164 A$ bis 0,0177 A$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0130 A$ – 0,5557 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0164 A$ – 0,0177 A$ · der Kurs von 0,0170 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,0170 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
WIN Metals Ltd (WIN) notiert aktuell bei 0,0170 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0170 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −18,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,2 Mio. A$ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1,6 (Stand 26.08.2026). Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Szenario-Spanne: 0,0164 A$ (Bear) bis 0,0177 A$ (Bull), der Kurs von 0,0170 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, WIN ist mit 0 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0100 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA bestbelegt0,2400 A$0,3200 A$0,4100 A$64
NCAV (Graham)0,0100 A$0,0100 A$0,0200 A$50
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA bestbelegt0,2400 A$0,3200 A$0,4100 A$64
Substanzwert
NCAV (Graham)0,0100 A$0,0100 A$0,0200 A$50
Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,3200 A$) gegenüber Substanzwert (0,0100 A$). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (64).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV1,6Stand 26.08.2026
Gewinn je Aktie (TTM)0,0100 A$Kurs ÷ EPS = KGV 1,6
Eigenkapitalrendite−18,7 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)−7,6 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−9.832 %TTM
Umsatzwachstum (J/J)+5,7 %3J ⌀ +202 %
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−5,1 Mio. A$FY2025
Nettoliquidität2,2 Mio. A$FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität29/100
Davon Geschäftsqualität 31
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14
Profitabilität0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum77
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität7
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum20
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe0
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
WIN Metals Ltd ist als Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Lithium- und Nickelvorkommen. Zu seinen Liegenschaften gehören das zu 100 % unternehmenseigene Nickel- und Lithiumprojekt Mt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
WIN Metals Ltd ist als Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Lithium- und Nickelvorkommen. Zu seinen Liegenschaften gehören das zu 100 % unternehmenseigene Nickel- und Lithiumprojekt Mt. Edwards, das eine Fläche von 240 Quadratkilometern in Westaustralien umfasst; das Lithiumprojekt Faraday-Trainline in Widgiemooltha, Westaustralien; und das Goldprojekt Butchers Creek in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Widgie Nickel Limited bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in WIN Metals Ltd. WIN Metals Ltd wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von WIN Metals Ltd entwickelte sich von 48,2 Tsd. A$ (FY2022) auf 1,3 Mio. A$ (FY2025), rund +202,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −33,8 Mio. A$.
Wachstumsqualität 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,3 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+767,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+202,1 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−5.491,7 % (2022) → −273,7 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score31 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+0 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−12 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum6 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Ist WIN Metals Ltd (WIN) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0170 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0170 A$, rund +0 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von WIN?
Unser modellbasierter Fair Value für WIN Metals Ltd liegt bei 0,0170 A$ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0170 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WIN?
WIN Metals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat WIN Metals Ltd (WIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0170 A$ (Stand 29.08.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0164 A$, optimistisches Szenario 0,0177 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die WIN Metals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0170 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0170 A$ rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0164 A$, optimistisches Szenario 0,0177 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von WIN?
Die Nettomarge von WIN Metals Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von WIN Metals Ltd (WIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für WIN Metals Ltd liegt er bei 0,0170 A$ je Aktie (Stand 29.08.2026), der Kurs bei 0,0170 A$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die WIN Metals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 notiert WIN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0170 A$, Fair Value 0,0170 A$, rund +0 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0170 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0170 A$). Bei WIN Metals Ltd liegen zwischen beiden 0,0000 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist WIN Metals Ltd wert?
An der Börse wird WIN Metals Ltd mit rund 16,3 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.08.2026). Je Aktie sind das 0,0170 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0170 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WIN?
Unsere Modelle spannen für WIN Metals Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0164 A$, mittleres 0,0170 A$, optimistisches 0,0177 A$ je Aktie (Stand 29.08.2026, Kurs 0,0170 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WIN?
WIN Metals Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,6 (Stand 29.08.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0170 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8.
Wie solide ist die Bilanz von WIN Metals Ltd (WIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von WIN Metals Ltd (Stand 29.08.2026): Eigenkapitalrendite −18,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
WIN Metals Ltd notiert bei 0,0170 A$, rund 75 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0680 A$ (Stand 29.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0170 A$.
Welche Aktien sind mit WIN Metals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Vale S.A, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die WIN Metals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.08.2026: Kurs 0,0170 A$, berechneter Fair Value 0,0170 A$ (+0 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WIN berechnet?
Wir rechnen WIN Metals Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0170 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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