Winnergy Medical Public Company (WINMED) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 332M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8600 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7400 THB – 7.46 THB · Fair‑Value‑Band 0.6300 THB – 0.8600 THB · der Kurs von 0.9200 THB notiert über dem Fair Value von 0.8300 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Winnergy Medical Public Company (WINMED) notiert aktuell bei 0.9200 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8300 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winnergy Medical Public Company einen Umsatz von 647M THB bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 343M THB. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6300 THB (Bear Case) bis 0.8600 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9200 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, WINMED ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.06 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.1200 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winnergy Medical Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Vertrieb von medizinischen und diagnostischen Geräten in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winnergy Medical Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Vertrieb von medizinischen und diagnostischen Geräten in Thailand. Das Unternehmen importiert und vertreibt Technologie und Diagnosekits für die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, einschließlich zytologischer Untersuchungen mit automatischen Objektträgerpräparationsmaschinen und Tests auf humane Papillomaviren sowie Kolposkope. Darüber hinaus werden Geräte zur Blutqualitätsprüfung und Blutentnahmebeutel für die Blutspende angeboten; Produkte zur Blutqualitätsprüfung; Blutgefriergeräte; Blutbanking, einschließlich Pathogeninaktivierung; Verschließer für Blutbeutelschläuche; Blutspendestühle; Instrument zum Zählen der Anzahl der im Blut verbliebenen Leukozyten; und Gerät zum Schneiden und Verbinden von trockenen und feuchten Blutbeuteln. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Mückenfallen für den Außen- und Innenbereich; und bietet HPV- und STI-Selbstsammel-Testkits unter dem Namen AVA an. Das Unternehmen war früher als Winnergy Medical Co., Ltd. bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in Winnergy Medical Public Company Limited. Winnergy Medical Public Company Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winnergy Medical Public Company entwickelte sich von 539M THB (FY2021) auf 647M THB (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.2M THB (−30.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.