Winner Group (WINNER) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 1.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.65 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (2.65 THB bis 5.27 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.28 THB – 2.28 THB · Fair‑Value‑Band 2.65 THB – 5.27 THB · der Kurs von 2.28 THB notiert unter dem Fair Value von 3.91 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Winner Group (WINNER) notiert aktuell bei 2.28 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.91 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winner Group einen Umsatz von 2.2B THB bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 260M THB. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.65 THB (Bear Case) bis 5.27 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.28 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, WINNER ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.00 THB) gegenüber Substanzwert (0.7300 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winner Group Enterprise Public Company Limited produziert, importiert und vertreibt Rohstoffe, Zutaten, Lebensmittelchemikalien und Konsumgüter in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winner Group Enterprise Public Company Limited produziert, importiert und vertreibt Rohstoffe, Zutaten, Lebensmittelchemikalien und Konsumgüter in Thailand. Das Unternehmen bietet Lebensmittelzusatzstoffe bestehend aus Hydrokolloid und Konservierungsmitteln an; Lebensmittelzutaten bestehend aus Kakao und Schokolade, Trockenfrüchten und Nüssen, Eipulver, Margarine und Backfett, Gewürzen, Zucker und Süßungsmitteln, Stärke und Mehl, Schlagsahne, Hefe und Brotbackmittel, Popcorn, Kochpapier und Kürbispulver als Tierfutter; gefrorene und gekühlte Lebensmittel, einschließlich Obst und Gemüse, gefrorene Pommes Frites, Käse und gefrorene Backwaren; und Backpulver, Backzutaten, Getränke, Vormischungen, Mehl und Pulver, Zucker und spezielle Mischungsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte der Marken Clos Pons, Campagna, Castella, El Avion, Golden Pot, Ital Lemon, Le Sang Des Seigneurs, La Espanola, Osterberg, Olivia, Pearl River Bridge und Romulo an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Hautpflegeprodukte, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente zur Behandlung von Hautkrankheiten. Es beliefert Gastronomiebetriebe, Hotels, Restaurants, Bäckereiketten, Restaurants und Privatpersonen. Winner Group Enterprise Public Company Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winner Group entwickelte sich von 1.8B THB (FY2021) auf 2.3B THB (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 140M THB (+6.5%/Jahr seit FY2021).

WINNER beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.