Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.41 bis $10.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.39 – $568.08 · Fair‑Value‑Band $4.41 – $10.52 · der Kurs von $61.05 notiert über dem Fair Value von $6.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Willis Lease Finance Corporation (WLFC) notiert aktuell bei $61.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Willis Lease Finance Corporation einen Umsatz von $753M bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.41 (Bear Case) bis $10.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $61.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, WLFC ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($79.25) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Willis Lease Finance Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit als Leasinggeber und Servicedienstleister für Verkehrsflugzeuge und Flugzeugtriebwerke tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Leasing und damit verbundene Geschäfte sowie Ersatzteilverkauf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Willis Lease Finance Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit als Leasinggeber und Servicedienstleister für Verkehrsflugzeuge und Flugzeugtriebwerke tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Leasing und damit verbundene Geschäfte sowie Ersatzteilverkauf. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und Leasing von Verkehrsflugzeugen, Flugzeugtriebwerken und zugehöriger Flugzeugausrüstung sowie mit dem Kauf und Weiterverkauf von Verkehrsflugzeugtriebwerken und anderer Flugzeugausrüstung sowie mit Service- und Wartungsgeschäften. Darüber hinaus kauft und verkauft das Unternehmen nachgerüstete Triebwerksteile, ganze Triebwerke, Triebwerksmodule und tragbare Flugzeugkomponenten. Das Unternehmen bedient Verkehrsflugzeugbetreiber sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsorganisationen. Die Willis Lease Finance Corporation wurde 1985 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Coconut Creek, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Willis Lease Finance Corporation entwickelte sich von $274M (FY2021) auf $676M (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $114M (+141.4%/Jahr seit FY2021).

WLFC ist 89% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.