WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A (WLMM3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$753M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$25.85). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$25.85 bis R$65.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$15.65 – R$35.68 · Fair‑Value‑Band R$25.85 – R$65.31 · der Kurs von R$19.00 notiert unter dem Fair Value von R$49.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A (WLMM3) notiert aktuell bei R$19.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$49.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A einen Umsatz von R$2.9B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$328M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$25.85 (Bear Case) bis R$65.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$19.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, WLMM3 ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$61.46) gegenüber Dividendendiskontierung (R$11.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. beschäftigt sich in Brasilien mit der Vermarktung und dem Verkauf von schweren Lkw, Fahrgestellen für Straßen- und Stadtbusse, Schiffs-, Industrie- und Stationärmotoren sowie Ersatzteilen unter der Marke Scania. Das Unternehmen bietet Wartungsdienste und spezialisierte technische Unterstützung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. beschäftigt sich in Brasilien mit der Vermarktung und dem Verkauf von schweren Lkw, Fahrgestellen für Straßen- und Stadtbusse, Schiffs-, Industrie- und Stationärmotoren sowie Ersatzteilen unter der Marke Scania. Das Unternehmen bietet Wartungsdienste und spezialisierte technische Unterstützung. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Produktion, Zucht und dem Verkauf von Fleischrindern; sowie Anbau und Verkauf von Getreide. Darüber hinaus werden stationäre Geräte und Ersatzteile sowie Produkte im Zusammenhang mit Wartungsdienstleistungen angeboten. Vermietung von Kraftfahrzeugen der Marke Scania, Operating-Leasing ohne Fahrer, Stromgeneratoren, Maschinen und Ausrüstung im Allgemeinen für den Dienstleistungs-, Industrie-, Handels- und Agrarsektor sowie Beteiligungen. Das Unternehmen war früher als WLM Indústria e Comércio S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2017 in WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien. WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Sajuthá-Rio Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A entwickelte sich von R$1.9B (FY2021) auf R$3.0B (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$86.5M (−4.9%/Jahr seit FY2021).

WLMM3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.