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George Weston Limited (WNGRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von George Weston Limited $110, Kurs $70,22, Potenzial +56,2 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
GW
Einige Daten
29.09.2026
Einige Daten
29.09.2026
George Weston Limited
WNGRF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 109,67 $ · Stark unterbewertet (+56,2 %)
!Qualität 46/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +3,3 %/J)
!Dünne Margen · 1,8 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 50/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,27 $ – 75,81 $ · Fair‑Value‑Band 65,06 $ – 152,92 $ · der Kurs von 70,22 $ notiert unter dem Fair Value von 109,67 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
George Weston Limited bietet Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel sowie Finanzdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Loblaw Companies Limited (Loblaw) und Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties).
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George Weston Limited bietet Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel sowie Finanzdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Loblaw Companies Limited (Loblaw) und Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties). Das Loblaw-Segment umfasst Lebensmittelgeschäfte, firmeneigene und Franchise-eigene Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte sowie angeschlossene Drogerien, darunter Apotheken, Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung und andere allgemeine Handelswaren. Dieses Segment bietet Kreditkarten- und Bankdienstleistungen, garantierte Anlagezertifikate, Treueprogramme, Versicherungsmaklerdienste und Telekommunikationsdienste. Das Segment Choice Properties besitzt, entwickelt und verwaltet Gewerbe- und Wohnimmobilien, die an Bedarfsmieter und Logistikanbieter vermietet werden. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Shoppers Drug Mart, Joe Fresh, President's Choice Bank, PC Financial, no name, Farmer's Market, T&T, Life Brand und PC Optimum. Das Unternehmen wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. George Weston Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wittington Investments, Limited.
Aktienanalyse
George Weston Limited (WNGRF) notiert aktuell bei 70,22 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 109,67 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 91,44 $ je Aktie; damit liegen 12 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 70,22 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,30 $, und 13 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 65,06 $ (Bear) bis 152,92 $ (Bull), der Kurs von 70,22 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von George Weston Limited entwickelte sich von 53,7 Mrd. C$ (FY2021) auf 64,5 Mrd. C$ (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. C$ (+27,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 27,2 Mrd. $ · KGV 36,8 · KUV 0,65 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,91 $ · Dividendenrendite 1,7 % · Nettomarge 1,8 % · Eigenkapitalrendite 19,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, WNGRF ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 65,06 $
Fair Value 109,67 $
Bull 152,92 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5429 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
56,87 $
91,44 $
140,77 $
79
Wachstums-DCF
59,14 $
91,28 $
135,17 $
78
Residualeinkommen
12,83 $
15,68 $
23,49 $
75
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
56,87 $
91,44 $
140,77 $
79
Owner Earnings
21,85 $
40,86 $
67,98 $
74
5J-Umsatz-Exit
67,14 $
116,19 $
176,83 $
71
5J-EBITDA-Exit
91,22 $
159,02 $
235,02 $
74
5J-KGV-Exit
25,97 $
42,94 $
59,47 $
70
10J-Umsatz-Exit
59,70 $
102,79 $
156,47 $
66
10J-EBITDA-Exit
77,62 $
131,74 $
198,89 $
67
10J-KGV-Exit
36,84 $
53,27 $
70,94 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
14,45 $
33,94 $
43,68 $
65
PEG = 1,0
5,83 $
8,33 $
10,83 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
61,37 $
75,09 $
87,09 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
8,30 $
14,28 $
21,58 $
67
DDM mehrstufig
8,30 $
12,30 $
16,71 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
33,46 $
44,61 $
55,77 $
63
KUV-Multiple
27,09 $
36,12 $
45,15 $
58
KBV-Multiple
27,09 $
36,12 $
45,15 $
55
EV/EBIT
119,38 $
166,14 $
212,91 $
66
EV/EBITDA
129,53 $
179,69 $
229,84 $
67
EV/Umsatz
79,21 $
122,13 $
165,04 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,91 $
6,58 $
9,82 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
59,14 $
91,28 $
135,17 $
78
Umsatz-Margen-DCF
67,14 $
116,77 $
169,78 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
12,83 $
15,68 $
23,49 $
75
ROIC-Compounder
64,68 $
83,28 $
102,77 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
25,32 $
36,18 $
47,03 $
67
Benachrichtige mich, wenn WNGRF den Fair Value erreicht
Leg WNGRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
46/100
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Profitabilität
58
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
88
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
65/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,6 % gegen −3,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −1,3 % beim Kurs und +1,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,2 %
WNGRF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (84 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- George Weston Ltd's Dividend Analysis
- George Weston Limited Reports Adjusted Diluted Net Earnings Per Common Share Growth of 12.9% in the Second Quarter
- We Think George Weston's (TSE:WN) Healthy Earnings Might Be Conservative
- George Weston Limited Announces Normal Course Issuer Bid
George Weston Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| The Kroger Co KR | 60,79 $ | 30,42 $ | −50 % |
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| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 31,50 € | 53,98 € | +71 % |
| Metro Inc MRU | 89,95 C$ | 96,77 C$ | +8 % |
| Carrefour SA CA | 15,33 € | 20,64 € | +35 % |
| CP ALL Public Company CPALL | 43,00 THB | 58,21 THB | +35 % |
| Kesko Oyj KESKOB | 22,94 € | 12,99 € | −43 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 424,75 TRY | 247,71 TRY | −42 % |
| Dino Polska S.A DNP | 35,41 PLN | 8,90 PLN | −75 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist George Weston Limited (WNGRF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 109,67 $ gegenüber einem Kurs von 70,22 $, rund +56 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WNGRF?
Unser modellbasierter Fair Value für George Weston Limited liegt bei 109,67 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 70,22 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WNGRF?
George Weston Limited hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat George Weston Limited (WNGRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 109,67 $ (Stand 29.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 65,06 $, optimistisches Szenario 152,92 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die George Weston Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 109,67 $, gegenüber einem Kurs von 70,22 $ rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 65,06 $, optimistisches Szenario 152,92 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von George Weston Limited (WNGRF)?
George Weston Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 65,1 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt George Weston Limited eine Dividende?
George Weston Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von George Weston Limited (WNGRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste George Weston Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,3 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WNGRF?
Unsere Modelle diskontieren George Weston Limited mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei George Weston Limited sind das +0,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat George Weston Limited (WNGRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von George Weston Limited um +3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von George Weston Limited (WNGRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von George Weston Limited einpreist (+0,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von George Weston Limited (WNGRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet George Weston Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von George Weston Limited (WNGRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für George Weston Limited liegt er bei 109,67 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 70,22 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die George Weston Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert WNGRF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 70,22 $, Fair Value 109,67 $, rund +56 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WNGRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (70,22 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (109,67 $). Bei George Weston Limited liegen zwischen beiden 39,45 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist George Weston Limited wert?
An der Börse wird George Weston Limited mit rund 27,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 70,22 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 109,67 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WNGRF?
Unsere Modelle spannen für George Weston Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 65,06 $, mittleres 109,67 $, optimistisches 152,92 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 70,22 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist WNGRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
George Weston Limited notiert bei 70,22 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 75,81 $ und 17 % über dem Tief von 59,85 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 109,67 $.
Welche Aktien sind mit George Weston Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die George Weston Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 70,22 $, berechneter Fair Value 109,67 $ (+56 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WNGRF berechnet?
Wir rechnen George Weston Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 109,67 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. George Weston Limited liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von George Weston Limited (WNGRF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 70,22 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 109,67 $, das sind rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei George Weston Limited jetzt besonders achten?
Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (65,06 $ bis 152,92 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von George Weston Limited (WNGRF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von George Weston Limited lag 2014 bis 2025 bei +7,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,7 %, EBIT-Marge +8,7 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von George Weston Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von George Weston Limited (WNGRF)?
Die Marktkapitalisierung von George Weston Limited beträgt 27,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von George Weston Limited (WNGRF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von George Weston Limited liegt bei 36,8. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von George Weston Limited (WNGRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von George Weston Limited liegt bei 0,65 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von George Weston Limited (WNGRF)?
Der Gewinn je Aktie von George Weston Limited beträgt 1,91 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 36,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von George Weston Limited (WNGRF)?
Die Dividendenrendite von George Weston Limited liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 62,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von George Weston Limited (WNGRF)?
Die Nettomarge von George Weston Limited liegt bei 1,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von George Weston Limited (WNGRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von George Weston Limited liegt bei 19,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von George Weston Limited (WNGRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von George Weston Limited bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von George Weston Limited (WNGRF)?
Die operative Marge von George Weston Limited liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von George Weston Limited (WNGRF)?
Der Umsatz von George Weston Limited wächst um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von George Weston Limited (WNGRF)?
Der Gewinn je Aktie von George Weston Limited wächst um +30,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von George Weston Limited (WNGRF)?
Der freie Cashflow von George Weston Limited beträgt 3,2 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von George Weston Limited (WNGRF)?
Die Nettoverschuldung von George Weston Limited beträgt 18,1 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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