Winmill & Co (WNMLA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $7.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 110% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7600 – $6.00 · Fair‑Value‑Band $8.25 – $13.75 · der Kurs von $5.25 notiert unter dem Fair Value von $11.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Winmill & Co (WNMLA) notiert aktuell bei $5.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.2M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 72.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.6M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.25 (Bear Case) bis $13.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 161% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, WNMLA ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($18.80) gegenüber Wachstums-DCF ($3.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winmill & Co. Incorporated bietet über seine Tochtergesellschaften Anlageverwaltungs- und Vertriebsdienstleistungen für die Investmentfonds der Midas Funds-Familie an. Das Unternehmen bietet auch Gesellschafter- und Verwaltungsdienstleistungen an; und Anlageverwaltungsdienstleistungen für den geschlossenen Fonds Foxby Corp. Winmill & Co.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winmill & Co. Incorporated bietet über seine Tochtergesellschaften Anlageverwaltungs- und Vertriebsdienstleistungen für die Investmentfonds der Midas Funds-Familie an. Das Unternehmen bietet auch Gesellschafter- und Verwaltungsdienstleistungen an; und Anlageverwaltungsdienstleistungen für den geschlossenen Fonds Foxby Corp. Winmill & Co. Incorporated wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Walpole, New Hampshire.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2006 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winmill & Co entwickelte sich von $2.3M (FY2006) auf $2.4M (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.4M (+8.0%/Jahr seit FY2006).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.