Wide Open Agriculture Ltd (WOA) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · AU · Marktkap. 6,5 Mio. A$
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 61 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +20.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 61 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0245). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0050 – A$0.9750 · Fair‑Value‑Band A$0.0245 – A$0.0367 · der Kurs von A$0.0120 notiert unter dem Fair Value von A$0.0306. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Analyse
Wide Open Agriculture Ltd (WOA) notiert aktuell bei A$0.0120, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0306 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 581 Tsd. A$. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -83.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,5 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0245 (Bear Case) bis A$0.0367 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0120 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, WOA ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Wide Open Agriculture Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lupinenproteinprodukte in Australien, Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wide Open Agriculture Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lupinenproteinprodukte in Australien, Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Das Unternehmen bietet Lebensmittelherstellern, Zutatenhändlern und anderen Geschäftskunden, die nach alternativen Proteinlösungen suchen, Lupinenproteinisolate, Lupinenöl und -fasern sowie Gamma-Conglutin über Business-to-Business-Zutatenverkäufe und Lohnproduktionsdienstleistungen an. Wide Open Agriculture Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Leederville, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wide Open Agriculture Ltd entwickelte sich von A$4.3M (FY2021) auf A$469K (FY2025), rund −42.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$7.1M.
WOA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 666 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | CHF 79.06 | CHF 57.26 | -28% |
| Danone S.A BN | €65.48 | €48.41 | -26% |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,478 | ₹251.94 | -83% |
| The Kraft Heinz Company KHC | $24.53 | $24.59 | +0% |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | ¥35.05 | ¥21.93 | -37% |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | ¥25.51 | ¥32.50 | +27% |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | ¥25.28 | ¥9.89 | -61% |
| General Mills, Inc GIS | $38.18 | $28.32 | -26% |
| Wilmar International Limited F34 | 3.64 SGD | 3.89 SGD | +7% |
| McCormick & Company MKCV | $55.65 | $43.29 | -22% |
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Häufige Fragen
Ist Wide Open Agriculture Ltd (WOA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WOA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WOA?
Wie hoch ist der Umsatz von Wide Open Agriculture Ltd (WOA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WOA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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