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Woolworths Group (WOLWF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Woolworths Group $9,41, Kurs $27,80, Potenzial −66,2 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
WG
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Woolworths Group
WOLWF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 9,41 $ · Stark überbewertet (−66,2 %)
✓Qualität 61/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,9 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 37/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,38 $ – 30,82 $ · Fair‑Value‑Band 7,06 $ – 12,04 $ · der Kurs von 27,80 $ notiert über dem Fair Value von 9,41 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Woolworths Group Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, W Living und Sonstige tätig. Das Segment Australian Food beschafft und verkauft Lebensmittel und verwandte Produkte; und bietet Dienstleistungen für Kunden in Australien an.
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Woolworths Group Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, W Living und Sonstige tätig. Das Segment Australian Food beschafft und verkauft Lebensmittel und verwandte Produkte; und bietet Dienstleistungen für Kunden in Australien an. Das australische B2B-Segment befasst sich mit der Beschaffung und dem Vertrieb von Lebensmitteln und verwandten Produkten zum Weiterverkauf an andere Unternehmen sowie der Bereitstellung von Lieferkettendienstleistungen für Geschäftskunden in Australien. Das Segment New Zealand Food befasst sich mit der Beschaffung von Lebensmitteln, Getränken, Haushaltsgegenständen und verwandten Produkten; und bietet Dienstleistungen für Einzelhandelskunden in Neuseeland an. Das Segment W Living beschafft allgemeine Handelswaren an Kunden in Australien. Das Segment Sonstige betreibt den Quantium-Einzelhandelsladen. Das Unternehmen war früher als Woolworths Limited bekannt und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in Woolworths Group Limited. Woolworths Group Limited wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Bella Vista, Australien.
Aktienanalyse
Woolworths Group (WOLWF) notiert aktuell bei 27,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,41 $ liegt, also 66,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 14,10 $ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,80 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,85 $, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 7,06 $ (Bear) bis 12,04 $ (Bull), der Kurs von 27,80 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Woolworths Group entwickelte sich von 55,7 Mrd. A$ (FY2021) auf 69,1 Mrd. A$ (FY2025), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 963 Mio. A$ (−17,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 34,1 Mrd. $ · KGV 55,6 · KUV 0,77 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3400 $ · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 1,4 % · Eigenkapitalrendite 11,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, WOLWF ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,06 $
Fair Value 9,41 $
Bull 12,04 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
11,00 $
16,62 $
24,54 $
80
Wachstums-DCF
11,42 $
16,70 $
23,84 $
78
5J-EBITDA-Exit
5,35 $
7,85 $
10,51 $
76
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
11,00 $
16,62 $
24,54 $
80
Owner Earnings
1,13 $
2,57 $
4,60 $
73
5J-Umsatz-Exit
8,79 $
13,92 $
20,14 $
72
5J-EBITDA-Exit
5,35 $
7,85 $
10,51 $
76
5J-KGV-Exit
7,36 $
11,39 $
15,32 $
71
10J-Umsatz-Exit
9,21 $
13,91 $
19,56 $
67
10J-EBITDA-Exit
7,36 $
9,83 $
12,61 $
69
10J-KGV-Exit
8,61 $
12,21 $
16,08 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,73 $
8,22 $
10,48 $
66
PEG = 1,0
1,31 $
1,87 $
2,43 $
57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
8,70 $
13,82 $
19,53 $
68
DDM mehrstufig
8,70 $
12,62 $
17,02 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
8,64 $
11,52 $
14,40 $
63
KUV-Multiple
6,99 $
9,32 $
11,65 $
58
KBV-Multiple
6,99 $
9,32 $
11,65 $
55
EV/EBITDA
2,73 $
4,40 $
6,06 $
66
EV/Umsatz
8,21 $
12,70 $
17,19 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,38 $
1,85 $
2,77 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
11,42 $
16,70 $
23,84 $
78
Umsatz-Margen-DCF
8,79 $
14,10 $
19,74 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,38 $
4,10 $
5,89 $
75
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
6,42 $
9,17 $
11,93 $
67
Benachrichtige mich, wenn WOLWF den Fair Value erreicht
Leg WOLWF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Profitabilität
64
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
44
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
90
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
65/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,5 % gegen −8,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → −2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +6,8 % beim Kurs und +0,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,2 %
WOLWF wirkt überbewertet: Fair Value 66 % unter dem Kurs. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Woolworths Group (ASX:WOW) Could Be 2% Below Fair Value After Supply Chain Focus
- Woolworths Group Ltd (WOLWF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Strong Sales Growth and Profit ...
- Woolworths (WLWHY) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- Woolworths Group (ASX:WOW) Is Down 9.9% After Cutting Margin Guidance Amid Rising Cost Pressures
Woolworths Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 72 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | 62,71 C$ | 44,76 C$ | −29 % |
| The Kroger Co KR | 60,79 $ | 30,42 $ | −50 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 31,50 € | 53,98 € | +71 % |
| George Weston Limited WN | 101,21 C$ | 155,86 C$ | +54 % |
| Metro Inc MRU | 89,95 C$ | 96,77 C$ | +8 % |
| Carrefour SA CA | 15,33 € | 20,64 € | +35 % |
| CP ALL Public Company CPALL | 43,00 THB | 58,21 THB | +35 % |
| Kesko Oyj KESKOB | 22,94 € | 12,99 € | −43 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 424,75 TRY | 247,71 TRY | −42 % |
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Häufige Fragen
Ist Woolworths Group (WOLWF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,41 $ gegenüber einem Kurs von 27,80 $, rund −66 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WOLWF?
Unser modellbasierter Fair Value für Woolworths Group liegt bei 9,41 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,80 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WOLWF?
Woolworths Group hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Woolworths Group (WOLWF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,41 $ (Stand 29.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,06 $, optimistisches Szenario 12,04 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Woolworths Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,41 $, gegenüber einem Kurs von 27,80 $ rund −66 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,06 $, optimistisches Szenario 12,04 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Woolworths Group (WOLWF)?
Woolworths Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 70,3 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Woolworths Group eine Dividende?
Woolworths Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Woolworths Group (WOLWF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Woolworths Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WOLWF?
Unsere Modelle diskontieren Woolworths Group mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Woolworths Group sind das +9,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Woolworths Group (WOLWF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Woolworths Group um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Woolworths Group (WOLWF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Woolworths Group einpreist (+9,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Woolworths Group (WOLWF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Woolworths Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Woolworths Group (WOLWF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Woolworths Group liegt er bei 9,41 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 27,80 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Woolworths Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert WOLWF über dem berechneten Fair Value: Kurs 27,80 $, Fair Value 9,41 $, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WOLWF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,80 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,41 $). Bei Woolworths Group liegen zwischen beiden 18,39 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Woolworths Group wert?
An der Börse wird Woolworths Group mit rund 34,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 27,80 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,41 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WOLWF?
Unsere Modelle spannen für Woolworths Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,06 $, mittleres 9,41 $, optimistisches 12,04 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 27,80 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WOLWF?
Woolworths Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 55,6 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,41 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,3, KUV 0,4, EV/EBITDA 9,1.
Wie solide ist die Bilanz von Woolworths Group (WOLWF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Woolworths Group (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WOLWF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Woolworths Group notiert bei 27,80 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,82 $ und 79 % über dem Tief von 15,57 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,41 $.
Welche Aktien sind mit Woolworths Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Koninklijke Ahold Delhaize N.V, George Weston Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Woolworths Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 27,80 $, berechneter Fair Value 9,41 $ (−66 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WOLWF berechnet?
Wir rechnen Woolworths Group mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,41 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Woolworths Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Woolworths Group (WOLWF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 27,80 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,41 $, das sind rund −66 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Woolworths Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,04 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Woolworths Group (WOLWF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Woolworths Group lag 2014 bis 2025 bei −10,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,4 %, EBIT-Marge −4,6 %, Steuersatz −2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Woolworths Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Woolworths Group (WOLWF)?
Die Marktkapitalisierung von Woolworths Group beträgt 34,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Woolworths Group (WOLWF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Woolworths Group liegt bei 0,77 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Woolworths Group (WOLWF)?
Der Gewinn je Aktie von Woolworths Group beträgt 0,3400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 55,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Woolworths Group (WOLWF)?
Die Dividendenrendite von Woolworths Group liegt bei 3,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Woolworths Group (WOLWF)?
Die Nettomarge von Woolworths Group liegt bei 1,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Woolworths Group (WOLWF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Woolworths Group liegt bei 11,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Woolworths Group (WOLWF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Woolworths Group bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Woolworths Group (WOLWF)?
Die operative Marge von Woolworths Group liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Woolworths Group (WOLWF)?
Der Umsatz von Woolworths Group wächst um +3,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Woolworths Group (WOLWF)?
Der Gewinn je Aktie von Woolworths Group wächst um −49,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Woolworths Group (WOLWF)?
Der freie Cashflow von Woolworths Group beträgt 2,0 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Woolworths Group (WOLWF)?
Die Nettoverschuldung von Woolworths Group beträgt 16,1 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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