Worthington Steel, Inc (WS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($23.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($21.48 bis $23.20), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne $21.13 – $48.27 · Fair‑Value‑Band $21.48 – $23.20 · der Kurs von $38.26 notiert über dem Fair Value von $23.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Worthington Steel, Inc (WS) notiert aktuell bei $38.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Worthington Steel, Inc einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $270M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.48 (Bear Case) bis $23.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, WS ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.27) gegenüber Gewinnbasiert ($3.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Worthington Steel, Inc. ist als Stahlverarbeiter in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet flachgewalzten Kohlenstoffstahl und maßgeschneiderte Schweißzuschnitte sowie Blechstanzteile für Automobil- und Elektrostahl an. und maßgeschneiderte geschweißte Aluminiumplatinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Worthington Steel, Inc. ist als Stahlverarbeiter in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet flachgewalzten Kohlenstoffstahl und maßgeschneiderte Schweißzuschnitte sowie Blechstanzteile für Automobil- und Elektrostahl an. und maßgeschneiderte geschweißte Aluminiumplatinen. Darüber hinaus werden Lager-, Logistik- und Materialwirtschaftsdienstleistungen angeboten. Es bedient die Automobil-, Bau-, Maschinen- und Ausrüstungs-, Schwerlastkraftwagen-, Landwirtschafts- und Energiebranche. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Worthington Steel, Inc entwickelte sich von $4.1B (FY2022) auf $3.4B (FY2026), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $17.3M (−44.4%/Jahr seit FY2022).

WS ist 39% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.