Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $144M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2400 bis $0.4500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne $2.47 – $19.85 · Fair‑Value‑Band $0.2400 – $0.4500 · der Kurs von $2.98 notiert über dem Fair Value von $0.3600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF) notiert aktuell bei $2.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $10.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.8M aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2400 (Bear Case) bis $0.4500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, WTF ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Waton Financial Limited bietet Wertpapiervermittlungs- und Finanztechnologiedienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen bietet Wertpapiermaklerdienstleistungen für an der Hong Kong Stock Exchange notierte Wertpapiere an, darunter Aktien im Rahmen von Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, der New York Stock Exchange und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Waton Financial Limited bietet Wertpapiervermittlungs- und Finanztechnologiedienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen bietet Wertpapiermaklerdienstleistungen für an der Hong Kong Stock Exchange notierte Wertpapiere an, darunter Aktien im Rahmen von Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, der New York Stock Exchange und dem Nasdaq Stock Market; Margin-Finanzierungsdienstleistungen; und andere Nebendienstleistungen über eine elektronische Handelsplattform für seine Firmen- und Privatkunden im Maklergeschäft sowie Anleihenvertriebsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Softwarelizenzen und damit verbundene Supportdienste an, darunter die Lizenzierung der Handelsplattform APP, Upgrades und Erweiterungen, Wartung und andere damit verbundene Dienste für Finanzinstitute. und integrierte und anpassbare Softwarelösungen zur Entwicklung der Handelsplattform APP, die die Front-, Middle- und Back-Office-Operationen von Wertpapiermaklergeschäften abdecken, wie z. B. elektronische Handelsauftragserteilung, Kundenbeziehungsmanagement und Betriebsdatenverwaltung sowie Wertpapierauftragsclearing- und -abwicklungsdienste, die es den Wertpapiermaklerkunden ermöglichen, ihre Geschäftsabläufe zu digitalisieren und zu rationalisieren und mit dem Finanzmarkt zu interagieren. Das Unternehmen hieß früher IAM Group Inc. und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Waton Financial Limited. Waton Financial Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon City, Hongkong. Waton Financial Limited ist eine Tochtergesellschaft der Waton Corporation Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Waton Financial Limited Ordinary Shares entwickelte sich von $253K (FY2022) auf $11.1M (FY2026), rund +157.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$15.2M.

WTF ist 88% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 436 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.