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Wawel S.A (WWL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 922M PLN

WS Wawel S.A WWL · WAR
Kurs708.00 PLN
Fair Value822.86 PLN
Potenzial+16.2%
Qualität63/100
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Teures Wachstum
Solide profitabel · 12.5% Nettomarge
positiver freier Cashflow
4.93% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (11/13)
Moderater Burggraben 56/100
Evidenz: Hoch Spanne 541.63 PLN – 1,235 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (541.63 PLN bis 1,235 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Unsere Modellspanne reicht von 541.63 PLN (Bear) bis 1,235 PLN (Bull), Basis 822.86 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

841.21 PLN 360.68 PLN Fair Value 822.86 PLN 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 360.68 PLN – 841.21 PLN · Fair‑Value‑Band 541.63 PLN – 1,235 PLN · der Kurs von 708.00 PLN notiert unter dem Fair Value von 822.86 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Wawel S.A (WWL) notiert aktuell bei 708.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 822.86 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wawel S.A einen Umsatz von 719M PLN bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 126M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 541.63 PLN (Bear Case) bis 1,235 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 708.00 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, WWL ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 519.10 PLN 569.33 PLN 744.30 PLN 76
Wachstums-DCF 250.09 PLN 301.40 PLN 363.77 PLN 72
Wachstumsangep. KGV 815.65 PLN 1,165 PLN 1,515 PLN 68
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 248.35 PLN 306.10 PLN 380.22 PLN 38
Owner Earnings 526.83 PLN 694.41 PLN 909.48 PLN 31
5J-Umsatz-Exit 496.29 PLN 776.92 PLN 1,134 PLN 39
5J-EBITDA-Exit 631.90 PLN 1,024 PLN 1,476 PLN 41
5J-KGV-Exit 697.77 PLN 1,144 PLN 1,603 PLN 38
10J-Umsatz-Exit 374.95 PLN 590.64 PLN 876.09 PLN 36
10J-EBITDA-Exit 468.04 PLN 745.03 PLN 1,108 PLN 37
10J-KGV-Exit 506.03 PLN 820.02 PLN 1,195 PLN 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 445.42 PLN 1,210 PLN 1,587 PLN 54
Lynch-Fair-Value 238.43 PLN 340.61 PLN 442.80 PLN 50
PEG = 1,0 238.43 PLN 340.61 PLN 442.80 PLN 46
Ertragskraftwert (EPV) 544.27 PLN 604.59 PLN 654.86 PLN 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,032 PLN 1,376 PLN 1,719 PLN 63
KUV-Multiple 686.87 PLN 915.82 PLN 1,145 PLN 58
KBV-Multiple 835.16 PLN 1,114 PLN 1,392 PLN 55
EV/EBIT 1,016 PLN 1,321 PLN 1,626 PLN 53
EV/EBITDA 1,007 PLN 1,308 PLN 1,610 PLN 54
EV/Umsatz 702.90 PLN 960.47 PLN 1,218 PLN 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 309.34 PLN 414.52 PLN 618.69 PLN 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 250.09 PLN 301.40 PLN 363.77 PLN 72
Umsatz-Margen-DCF 496.29 PLN 772.57 PLN 1,076 PLN 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 519.10 PLN 569.33 PLN 744.30 PLN 76
ROIC-Compounder 544.27 PLN 604.59 PLN 678.30 PLN 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 815.65 PLN 1,165 PLN 1,515 PLN 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,165 PLN) gegenüber Wachstums-DCF (301.40 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 719M PLN
Umsatzwachstum (J/J) -11.2%
Nettomarge 12.5%
Eigenkapitalrendite 11.5%
Free Cashflow 20.8M PLN FY2025
KGV 10.3
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 15.6%
Gewinn je Aktie (TTM) 69.37 PLN
Dividendenrendite 4.9%
Gewinnwachstum (J/J) +28.2%
Nettoliquidität 126M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 23
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 90
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 46
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 90
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Wawel S.A. produziert und vertreibt Kakao, Schokolade und Süßwaren in Polen. Es bietet verschiedene Schokoriegel, Schokoladenpastillen, Schokoladensouffles, mit Schokolade überzogene Bonbons, Schokoladenpralinen ohne Zuckerzusatz, Kakaopulver, frisch und fruchtig, Reisegummis, Sahnefondant/Krówka, Backwaren, Toffairs, gefüllte Hartkaramellen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wawel S.A. produziert und vertreibt Kakao, Schokolade und Süßwaren in Polen. Es bietet verschiedene Schokoriegel, Schokoladenpastillen, Schokoladensouffles, mit Schokolade überzogene Bonbons, Schokoladenpralinen ohne Zuckerzusatz, Kakaopulver, frisch und fruchtig, Reisegummis, Sahnefondant/Krówka, Backwaren, Toffairs, gefüllte Hartkaramellen, Schokoladengelees und Früchte in Schokolade sowie andere Süßigkeiten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine Filialen und seinen Online-Shop. Es exportiert seine Produkte auch. Wawel S.A. wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Krakau, Polen. Wawel S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Hosta International AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wawel S.A entwickelte sich von 518M PLN (FY2021) auf 739M PLN (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 84.6M PLN (+18.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
739M PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.6%
Ø Wachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.3%
Umsatz +9.3%/Jahr
FY21 518M PLN
FY22 585M PLN
FY23 663M PLN
FY24 689M PLN
FY25 739M PLN
Nettoergebnis +18.3%/Jahr
FY21 43.2M PLN
FY22 37.0M PLN
FY23 72.1M PLN
FY24 73.7M PLN
FY25 84.6M PLN
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +0.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +2.9 pp

davon Umsatz gesamt +1.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.7 pp

EBIT-Marge −3.6 pp
Steuersatz −0.1 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.8 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Wawel S.A · Fair Value
822.86 PLN +16%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wawel S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WWL

Vergleichsgruppe

Confectioners · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +16% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 12% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 16% · Top 25%
Umsatzwachstum -11% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4.9% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10.3× · Günstiger als der Median
KBV 0.31× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.35× · Günstiger als der Median
P/FCF 11.9× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 0.9× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 55 · Sektor 26
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 46 · Sektor 26
GESUNDHEIT 0 · Sektor 91
DIVIDENDE 99 · Sektor 57

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN CHF 96,500 CHF 9,874 -90%
Mondelez International, Inc MDLZ $61.00 $27.68 -55%
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Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 ¥18.81 ¥9.83 -48%
Cloetta AB CLAB kr 48.88 kr 59.12 +21%
Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN ₹586.20 ₹304.54 -48%
PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI 1,320 IDR 1,286 IDR -3%

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Häufige Fragen

Ist Wawel S.A (WWL) über- oder unterbewertet?
Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 822.86 PLN gegenüber einem Kurs von 708.00 PLN, rund +16% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WWL?
Unser modellbasierter Fair Value für Wawel S.A liegt bei 822.86 PLN (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 708.00 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WWL?
Wawel S.A hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Wawel S.A (WWL)?
Wawel S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 719M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von WWL?
Die Nettomarge von Wawel S.A liegt bei rund 12.5%, das Unternehmen behält damit etwa 12.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Wawel S.A eine Dividende?
Wawel S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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