XBiotech Inc (XBIT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $71.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.54 bis $4.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.12 – $16.57 · Fair‑Value‑Band $2.54 – $4.81 · der Kurs von $2.27 notiert unter dem Fair Value von $3.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

XBiotech Inc (XBIT) notiert aktuell bei $2.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $300K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $126M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.54 (Bear Case) bis $4.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.27 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, XBIT ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XBiotech Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entdeckt und entwickelt True Human monoklonale Antikörper zur Behandlung verschiedener Krankheiten. Es entwickelt eine Pipeline von Produktkandidaten zur Behandlung von Entzündungs- und Infektionskrankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XBiotech Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entdeckt und entwickelt True Human monoklonale Antikörper zur Behandlung verschiedener Krankheiten. Es entwickelt eine Pipeline von Produktkandidaten zur Behandlung von Entzündungs- und Infektionskrankheiten. Das Unternehmen entwickelt außerdem Interleukin-1-Alpha-Therapien für verschiedene Erkrankungen wie Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt oder Arthritis; und vermittelt den Gewebeabbau, die Angiogenese, die Bildung von Blutgerinnseln, Unwohlsein, Muskelschwund und allgemeine Entzündungen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XBiotech Inc entwickelte sich von $18.4M (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$45.5M.

XBIT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.