Exotic Food Public Company (XO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 8.1B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 14.87 THB (Bear) bis 25.56 THB (Bull), Basis 20.68 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.57 THB – 30.73 THB · Fair‑Value‑Band 14.87 THB – 25.56 THB · der Kurs von 18.20 THB notiert unter dem Fair Value von 20.68 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Exotic Food Public Company (XO) notiert aktuell bei 18.20 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.68 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exotic Food Public Company einen Umsatz von 2.2B THB bei einer Nettomarge von 23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 501M THB aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.87 THB (Bear Case) bis 25.56 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.20 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, XO ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (22.94 THB) gegenüber Substanzwert (2.91 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Exotic Food Public Company Limited produziert und vertreibt verschiedene Lebensmittelprodukte in Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Würz- und Dip-Saucen und Kochpasten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Exotic Food Public Company Limited produziert und vertreibt verschiedene Lebensmittelprodukte in Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Würz- und Dip-Saucen und Kochpasten. Es bietet Dip- und Kochmarinadensaucen, Salat- und Dressingöle, Woksaucen, Kochpasten und Grundzutaten, Kräuter und Gewürze, Obst und Gemüse, Erhitzen und Servieren von Konserven und Suppen, Nudeln, Pfannengerichte und Currysaucen, Snacks sowie japanische und Serviceprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Exotic Food, Thai Pride und Coco-Loto an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Exotic Food Public Company entwickelte sich von 1.5B THB (FY2021) auf 2.2B THB (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 507M THB (+2.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.