XP Factory Plc (XPF) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 32.9M GBX
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.1900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (£0.1900 bis £0.4800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.0913 – £0.4313 · Fair‑Value‑Band £0.1900 – £0.4800 · der Kurs von £0.1850 notiert unter dem Fair Value von £0.3400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
XP Factory Plc (XPF) notiert aktuell bei £0.1850, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XP Factory Plc einen Umsatz von £61.1M bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £42.1M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.1900 (Bear Case) bis £0.4800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.1850 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, XPF ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (£0.1600) gegenüber Gewinnbasiert (£0.0500). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
XP Factory Plc ist im Freizeitgeschäft im Vereinigten Königreich, in Europa und international tätig. Unter dem Markennamen Escape Hunt betreibt und entwickelt das Unternehmen ein Netzwerk von Franchise-, Lizenz- und inhabergeführten Filialen sowie externen Escape-the-Room-Spielen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
XP Factory Plc ist im Freizeitgeschäft im Vereinigten Königreich, in Europa und international tätig. Unter dem Markennamen Escape Hunt betreibt und entwickelt das Unternehmen ein Netzwerk von Franchise-, Lizenz- und inhabergeführten Filialen sowie externen Escape-the-Room-Spielen. und ein Netzwerk von inhabergeführten und Franchise-Cocktailbars unter dem Markennamen Boom Battle Bar. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Spiele an, wie zum Beispiel Augmented-Reality-Darts, bayerisches Axtwerfen, verrücktes Golf, Shuffleboard und andere. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Spieledesign und IP-Lizenzierung tätig. Das Unternehmen war früher als Escape Hunt plc bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in XP Factory Plc. XP Factory Plc wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von XP Factory Plc entwickelte sich von £2.7M (FY2020) auf £57.8M (FY2025), rund +85.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£1.3M.
XPF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Leisure · 190 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist XP Factory Plc (XPF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von XPF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XPF?
Wie hoch ist der Umsatz von XP Factory Plc (XPF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von XPF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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