Xpro India Limited (XPROINDIA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹35.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹164.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹52.90 – ₹1,632 · Fair‑Value‑Band ₹104.34 – ₹164.26 · der Kurs von ₹1,115 notiert über dem Fair Value von ₹139.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Xpro India Limited (XPROINDIA) notiert aktuell bei ₹1,115, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹139.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xpro India Limited einen Umsatz von ₹5.1B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3B. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹104.34 (Bear Case) bis ₹164.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,115 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, XPROINDIA ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹216.87) gegenüber Dividendendiskontierung (₹29.80). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xpro India Limited verarbeitet und vertreibt Polymere hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet dielektrische Folien für Anwendungen wie Energieübertragung und -verteilung, Motorbetrieb, Leistungsfolie/Elektronik, magnetisches Vorschaltgerät für Beleuchtung, Mikrowellenherde, industrielle Leistungsfaktorkorrektur bei Niederspannung, Wechselstrom- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xpro India Limited verarbeitet und vertreibt Polymere hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet dielektrische Folien für Anwendungen wie Energieübertragung und -verteilung, Motorbetrieb, Leistungsfolie/Elektronik, magnetisches Vorschaltgerät für Beleuchtung, Mikrowellenherde, industrielle Leistungsfaktorkorrektur bei Niederspannung, Wechselstrom- und Impulsfolie, Interferenzunterdrückung und Kondensatoren für Hybridautos sowie für Energiespeicheranwendungen. It also provides specialty cast coextruded films, including hygiene films for use as diaper backing films, in sanitary napkins, in surgical drapes; Trennfolien zur Verwendung in der Gummi-, Reifen- und Laufflächenindustrie sowie in der Förderbandindustrie; weiche Blisterfolien für medizinische Entsorgungsverpackungen; und Stretchfolien zur Verwendung in Palettenstretchfolien und Verpackungen für Lebensmittelbündel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einschichtige und coextrudierte Kunststoffplatten für den Einsatz in Kühlschranktür- und Schrankauskleidungen an; Gepäckschalen; Bodenbeläge, Verkleidungen und Paneele für Kraftfahrzeuge; Einwegbecher sowie stationäre Behälter für Akten und Ordner; und industrielle Thermoformanwendungen wie Möbel, Verpackungen und Badezimmerschränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen thermogeformte Auskleidungen für den Einsatz in Innen- und Türauskleidungen von Kühlschränken; Innen- und Außenverkleidungen für Kraftfahrzeuge, Armaturenbretter, Türverkleidungen, Bodenplatten; Möbel; Gepäckschalen; Sanitärprodukte, Badewannen, Schränke; elektrische/elektronische Gehäuse, Leuchtstoffröhrenpaneele, Straßenlaternen und andere Beleuchtungskörper; und Industrietabletts für den Materialtransport. Das Unternehmen war früher als Biax Films Limited bekannt und änderte im September 1998 seinen Namen in Xpro India Limited. Xpro India Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xpro India Limited entwickelte sich von ₹4.7B (FY2022) auf ₹5.1B (FY2026), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹192M (−19.1%/Jahr seit FY2022).

XPROINDIA ist 88% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 679 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.