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Datenbasierte Aktienbewertung

Xreality Group Ltd (XRG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Xreality Group Ltd A$0,12, Kurs A$0,06, Potenzial +90,0 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · AU · ISIN AU0000196065

XG Wenige Daten 24.09.2026

Xreality Group Ltd

XRG · AU

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 0,1159 A$ · Stark unterbewertet (+90 %)
!Qualität 46/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +20,2 %/J)
!Verlustbringend · -8,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/12)
!Schmaler Burggraben 14/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,0870 A$ 0,0170 A$ Fair Value 0,1159 A$ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0170 A$ – 0,0870 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0657 A$ – 0,1159 A$ · der Kurs von 0,0610 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,1159 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

xReality Group Limited entwickelt und betreibt physische und digitale Simulationen im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unterhaltung und Unternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Indoor-Fallschirmspringen unter den Markennamen iFLY Downunder und iFLY Gold Coast.

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xReality Group Limited entwickelt und betreibt physische und digitale Simulationen im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unterhaltung und Unternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Indoor-Fallschirmspringen unter den Markennamen iFLY Downunder und iFLY Gold Coast. und Virtual-Reality-Operationen unter der Marke FREAK. Es bietet außerdem Red Cartel, ein Virtual-Reality-, Augmented-Reality-, Extended-Reality- und Animationsinhalt für Unternehmenssoftwareprodukte für die Branchen Unterhaltung, Öl und Gas, Bergbau, Gesundheitswesen und Regierung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Operator XR, das ein Missionsplanungs- und Probensystem für Militär- und Strafverfolgungsbehörden bereitstellt. Es dient Touristen, professionellen Fallschirmspringern und Militärs. Das Unternehmen war früher als Indoor Skydive Australia Group Limited bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in xReality Group Limited. xReality Group Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Brookvale, Australien.

Aktienanalyse

Xreality Group Ltd (XRG) notiert aktuell bei 0,0610 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1159 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,0600 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0610 A$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0200 A$, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0657 A$ (Bear) bis 0,1159 A$ (Bull), der Kurs von 0,0610 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Xreality Group Ltd entwickelte sich von 7,3 Mio. A$ (FY2021) auf 14,0 Mio. A$ (FY2025), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,1 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 51,1 Mio. A$ (≈ 31,5 Mio. €) · KUV 3,13 · Nettomarge −22,5 % · Eigenkapitalrendite −12,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,7 % · Operative Marge −7,5 % · Umsatz (TTM) 16,4 Mio. A$ · Umsatzwachstum (J/J) +40,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 38 % Fair-Value-Potenzial, XRG ist mit 90 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0657 A$ Fair Value 0,1159 A$ Bull 0,1159 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
5J-EBITDA-Exit 0,0200 A$ 0,0300 A$ 0,0400 A$ 76
FCF-DCF 0,0800 A$ 0,1500 A$ 0,3100 A$ 75
Wachstums-DCF 0,0800 A$ 0,1500 A$ 0,2700 A$ 75
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,0800 A$ 0,1500 A$ 0,3100 A$ 75
5J-Umsatz-Exit 0,0300 A$ 0,0500 A$ 0,0800 A$ 71
5J-EBITDA-Exit 0,0200 A$ 0,0300 A$ 0,0400 A$ 76
10J-Umsatz-Exit 0,0500 A$ 0,0700 A$ 0,1100 A$ 66
10J-EBITDA-Exit 0,0400 A$ 0,0600 A$ 0,0700 A$ 70
Multiplikatoren
EV/Umsatz 0,0100 A$ 0,0200 A$ 0,0300 A$ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0100 A$ 0,0100 A$ 0,0200 A$ 52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,0800 A$ 0,1500 A$ 0,2700 A$ 75
Umsatz-Margen-DCF 0,0300 A$ 0,0500 A$ 0,0800 A$ 71

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Leg XRG auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 88
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 91
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+52,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−7,9 % (2019) → −20,5 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −5,6 % im Jahr.

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Xreality Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Leisure · 190 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +90 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −9 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 40 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,41× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KBV 3,12× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 2,20× · Teurer als Median
P/FCF 11,4× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 77,6× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 14
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)80 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 57

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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ANTA Sports Products Limited 2020 71,80 HK$ 166,82 HK$ +132 %
Pop Mart International Group 9992 153,50 HK$ 211,79 HK$ +38 %
Amer Sports, Inc AS 27,65 $ 19,17 $ −31 %
Hasbro, Inc HAS 86,52 $ 85,71 $ −1 %
Life Time Group LTH 38,19 $ 15,61 $ −59 %
Acushnet Holdings GOLF 83,20 $ 42,95 $ −48 %
Ninebot Limited 689009 37,48 ¥ 108,20 ¥ +189 %
Li Ning Company 2331 12,38 HK$ 29,57 HK$ +139 %
Benefit Systems S.A BFT 5.070 PLN 5.577 PLN +10 %
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Xreality Group Ltd · Fair Value
0,1159 A$ +47%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Xreality Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/XRG

Häufige Fragen

Ist Xreality Group Ltd (XRG) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1159 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0610 A$, rund +90 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von XRG?
Unser modellbasierter Fair Value für Xreality Group Ltd liegt bei 0,1159 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0610 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XRG?
Xreality Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Xreality Group Ltd (XRG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1159 A$ (Stand 24.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0657 A$, optimistisches Szenario 0,1159 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Xreality Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1159 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0610 A$ rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0657 A$, optimistisches Szenario 0,1159 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Xreality Group Ltd (XRG)?
Xreality Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 16,4 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Xreality Group Ltd (XRG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Xreality Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von XRG?
Unsere Modelle diskontieren Xreality Group Ltd mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Xreality Group Ltd sind das -2,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Xreality Group Ltd (XRG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Xreality Group Ltd um +20,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Xreality Group Ltd (XRG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Xreality Group Ltd einpreist (-2,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Xreality Group Ltd (XRG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Xreality Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Xreality Group Ltd (XRG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Xreality Group Ltd liegt er bei 0,1159 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,0610 A$. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Xreality Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert XRG unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0610 A$, Fair Value 0,1159 A$, rund +90 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von XRG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0610 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1159 A$). Bei Xreality Group Ltd liegen zwischen beiden 0,0549 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Xreality Group Ltd wert?
An der Börse wird Xreality Group Ltd mit rund 51,1 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,0610 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1159 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu XRG?
Unsere Modelle spannen für Xreality Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0657 A$, mittleres 0,1159 A$, optimistisches 0,1159 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,0610 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Xreality Group Ltd (XRG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Xreality Group Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −12,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist XRG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Xreality Group Ltd notiert bei 0,0610 A$, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0770 A$ und 42 % über dem Tief von 0,0430 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1159 A$.
Welche Aktien sind mit Xreality Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem ANTA Sports Products Limited, Pop Mart International Group, Amer Sports, Inc, Hasbro, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Xreality Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,0610 A$, berechneter Fair Value 0,1159 A$ (+90 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von XRG berechnet?
Wir rechnen Xreality Group Ltd mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1159 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Xreality Group Ltd liegt aktuell 90 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Xreality Group Ltd (XRG)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0610 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1159 A$, das sind rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Xreality Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0657 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Xreality Group Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xreality Group Ltd (XRG)?
Die Marktkapitalisierung von Xreality Group Ltd beträgt 51,1 Mio. A$ (≈ 31,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Xreality Group Ltd (XRG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Xreality Group Ltd liegt bei 3,13 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Xreality Group Ltd (XRG)?
Die Nettomarge von Xreality Group Ltd liegt bei −22,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Xreality Group Ltd (XRG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Xreality Group Ltd liegt bei −12,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Xreality Group Ltd (XRG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Xreality Group Ltd bei −0,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Xreality Group Ltd (XRG)?
Die operative Marge von Xreality Group Ltd liegt bei −7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Xreality Group Ltd (XRG)?
Der Umsatz von Xreality Group Ltd wächst um +40,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Xreality Group Ltd (XRG)?
Der freie Cashflow von Xreality Group Ltd beträgt 3,2 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Xreality Group Ltd (XRG)?
Die Nettoverschuldung von Xreality Group Ltd beträgt 16,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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