xReality Group (XRG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$51.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0532). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0170 – A$0.0870 · Fair‑Value‑Band A$0.0358 – A$0.0532 · der Kurs von A$0.0690 notiert über dem Fair Value von A$0.0510. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

xReality Group (XRG) notiert aktuell bei A$0.0690, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte xReality Group einen Umsatz von A$16.4M bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$16.8M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0358 (Bear Case) bis A$0.0532 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0690 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, XRG ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0700) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

xReality Group Limited entwickelt und betreibt physische und digitale Simulationen im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unterhaltung und Unternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Indoor-Fallschirmspringen unter den Markennamen iFLY Downunder und iFLY Gold Coast.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

xReality Group Limited entwickelt und betreibt physische und digitale Simulationen im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unterhaltung und Unternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Indoor-Fallschirmspringen unter den Markennamen iFLY Downunder und iFLY Gold Coast. und Virtual-Reality-Operationen unter der Marke FREAK. Es bietet außerdem Red Cartel, ein Virtual-Reality-, Augmented-Reality-, Extended-Reality- und Animationsinhalt für Unternehmenssoftwareprodukte für die Branchen Unterhaltung, Öl und Gas, Bergbau, Gesundheitswesen und Regierung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Operator XR, das ein Missionsplanungs- und Probensystem für Militär- und Strafverfolgungsbehörden bereitstellt. Es dient Touristen, professionellen Fallschirmspringern und Militärs. Das Unternehmen war früher als Indoor Skydive Australia Group Limited bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in xReality Group Limited. xReality Group Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Brookvale, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von xReality Group entwickelte sich von A$7.3M (FY2021) auf A$14.0M (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.1M.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.