Xtra-Gold Resources Corp (XTG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$112M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.6500 bis C$1.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.7600 – C$3.67 · Fair‑Value‑Band C$0.6500 – C$1.53 · der Kurs von C$2.98 notiert über dem Fair Value von C$0.9600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xtra-Gold Resources Corp (XTG) notiert aktuell bei C$2.98, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.9600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$10.5M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.6500 (Bear Case) bis C$1.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, XTG ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$1.18) gegenüber Substanzwert (C$0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xtra-Gold Resources Corp. ist als Goldexplorationsunternehmen in Ghana tätig. Sein Flaggschiff-Grundstück ist das Kibi-Goldprojekt, das eine Fläche von etwa 33,65 Quadratkilometern im Bezirk East Akim in der östlichen Region Ghanas umfasst. Das Unternehmen war früher als RetinaPharma International, Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xtra-Gold Resources Corp. ist als Goldexplorationsunternehmen in Ghana tätig. Sein Flaggschiff-Grundstück ist das Kibi-Goldprojekt, das eine Fläche von etwa 33,65 Quadratkilometern im Bezirk East Akim in der östlichen Region Ghanas umfasst. Das Unternehmen war früher als RetinaPharma International, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2003 in Xtra-Gold Resources Corp.. Xtra-Gold Resources Corp. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Nassau, Bahamas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xtra-Gold Resources Corp entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$3.7M (+45.5%/Jahr seit FY2021).

XTG ist 68% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.