Adastra Holdings (XTXXF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $39.2K

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0093). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0093 bis $0.0170) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0070 – $11.69 · Fair‑Value‑Band $0.0093 – $0.0170 · der Kurs von $0.0070 notiert unter dem Fair Value von $0.0093. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Adastra Holdings (XTXXF) notiert aktuell bei $0.0070, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0093 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adastra Holdings einen Umsatz von $16.9M bei einer Nettomarge von -85.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0093 (Bear Case) bis $0.0170 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0070 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, XTXXF ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($0.0343) gegenüber Substanzwert ($0.0063). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adastra Holdings Ltd. extrahiert und verarbeitet Cannabis für den Freizeit- und Medizinmarkt in Kanada. Das Unternehmen bietet unter der Marke Endgame Vape-Stifte, Wachs, Harz, infundierte Pre-Rolls, Diamanten und Shatters an. Es bietet auch Beratung und White-Label-Herstellung an. Das Unternehmen hieß früher Phyto Extractions Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adastra Holdings Ltd. extrahiert und verarbeitet Cannabis für den Freizeit- und Medizinmarkt in Kanada. Das Unternehmen bietet unter der Marke Endgame Vape-Stifte, Wachs, Harz, infundierte Pre-Rolls, Diamanten und Shatters an. Es bietet auch Beratung und White-Label-Herstellung an. Das Unternehmen hieß früher Phyto Extractions Inc. und änderte im September 2021 seinen Namen in Adastra Holdings Ltd.. Adastra Holdings Ltd. hat seinen Hauptsitz in Langley, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adastra Holdings entwickelte sich von $2.5M (FY2020) auf $24.8M (FY2024), rund +77.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$13.2M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.