ARA US HOSPITALITY TRUST (XZL) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. $107M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.3300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3300 bis $0.6900) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1710 – $0.4337 · Fair‑Value‑Band $0.3300 – $0.6900 · der Kurs von $0.2350 notiert unter dem Fair Value von $0.4600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

ARA US HOSPITALITY TRUST (XZL) notiert aktuell bei $0.2350, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARA US HOSPITALITY TRUST einen Umsatz von $159M bei einer Nettomarge von -17.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $249M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3300 (Bear Case) bis $0.6900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, XZL ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.4600) gegenüber Multiplikatoren ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Acrophyte Hospitality Trust (ACRO-HT) ist eine auf das Gastgewerbe spezialisierte Gruppe. Es besteht aus dem Acrophyte Hospitality Property Trust (ACRO-REIT) und dem Acrophyte Hospitality Management Trust (ACRO-BT).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Acrophyte Hospitality Trust (ACRO-HT) ist eine auf das Gastgewerbe spezialisierte Gruppe. Es besteht aus dem Acrophyte Hospitality Property Trust (ACRO-REIT) und dem Acrophyte Hospitality Management Trust (ACRO-BT). ACRO-HT investiert in ertragsbringende Immobilien in den Vereinigten Staaten, die hauptsächlich für das Gastgewerbe und/oder gastgewerbebezogene Zwecke genutzt werden. Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung umfasst das Portfolio von ACRO-HT 31 gehobene Select-Service-Hotels mit insgesamt 4.061 Zimmern in 16 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. ACRO-HT wird von Acrophyte Hospitality Trust Management Pte. verwaltet. Ltd. (REIT-Manager) und Acrophyte Hospitality Business Trust Management Pte. Ltd. (Treuhänder-Manager), gemeinsam bekannt als (Manager). Die Manager sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Acrophyte Asset Management Pte. Ltd. (Acrophyte AM). Acrophyte Hospitality Trust wurde am 24. September 2018 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARA US HOSPITALITY TRUST entwickelte sich von $131M (FY2021) auf $159M (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$27.1M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.